RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T/  AT0000A1U6D0  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,8600USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - 0,10 0,06 0,16 0,09 0,02 0,00 -0,07 0,02 -
2018 0,09 -0,04 0,05 0,01 0,38 -0,09 0,07 0,25 -0,10 0,19 0,22 0,52 +1,55%
2019 0,36 0,27 0,55 0,16 0,38 0,61 0,01 0,55 -0,03 0,11 0,11 0,20 +3,33%
2020 0,40 0,45 0,91 0,26 0,14 0,13 0,09 0,00 -0,02 0,00 0,04 0,06 +2,49%
2021 -0,03 -0,05 0,04 -0,04 0,09 -0,14 0,06 -0,02 -0,05 -0,23 -0,08 -0,24 -0,69%
2022 -0,51 -0,55 -0,92 -0,19 0,38 -0,81 0,33 -0,54 -1,08 -0,04 0,57 0,58 -2,77%
2023 0,60 -0,37 1,31 0,46 -0,32 -0,13 0,37 0,37 -0,08 0,37 1,15 0,97 +4,79%
2024 0,20 -0,14 0,47 -0,29 0,55 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,54% 1,61% 1,57% 1,75% 1,44%
Sharpe ráta -1,15 0,49 -0,15 -1,81 -1,79
Legjobb hónap +0,97% +1,15% +1,15% +1,31% +1,31%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,32% -1,08% -1,08%
Maximális veszteség -0,63% -0,63% -0,63% -5,04% -5,04%
Túlteljesítés -4,10% - -6,21% +0,73% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Teljes újrabefeketetés 167,2700 +3,32% +1,23%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Teljes újrabefeketetés 110,2600 +3,58% +2,01%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Osztalékfizetés 102,8700 +3,57% +2,00%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Újrabefektetés 107,8600 +3,58% +2,01%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Újrabefektetés 147,7900 +3,32% +1,24%
Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... Osztalékfizetés 97,6200 +3,33% +1,24%

Teljesítmény

YTD  
+0,78%
6 Hónap  
+2,27%
1 Év  
+3,58%
3 Év  
+2,01%
5 Év  
+6,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,19%
Év
2023  
+4,79%
2022
  -2,77%
2021
  -0,69%
2020  
+2,49%
2019  
+3,33%
2018  
+1,55%
 

Osztalék

2023. 01. 16. 0,53 USD
2022. 01. 17. 0,56 USD
2021. 01. 15. 0,46 USD
2020. 01. 15. 0,40 USD
2019. 01. 15. 0,25 USD
2018. 01. 16. 0,06 USD