ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A/  AT0000A39GW4  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.3300EUR +0.20% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - -0.30 0.27 0.69 1.33 0.66 0.61 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 2.00% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.63 - - -
Лучший месяц +1.33% +1.33% +1.33% - -
Худший месяц -0.30% -0.30% -0.30% - -
Максимальный убыток - -0.79% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I)... reinvestment 103.3400 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I)... Full reinvestment 103.3400 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... Full reinvestment 103.2300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ... reinvestment 103.3300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ... paying dividend 103.3300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S)... Full reinvestment 103.1800 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... reinvestment 103.2300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... paying dividend 103.2300 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+3.33%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.33%
Год