ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A/  AT0000A39GT0  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.2000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.2300EUR +0.19% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - -0.32 0.25 0.68 1.31 0.65 0.59 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность -% 1.99% -% -% -%
Коэффициент Шарпа - 1.53 - - -
Лучший месяц +1.31% +1.31% +1.31% - -
Худший месяц -0.32% -0.32% -0.32% - -
Максимальный убыток - -0.80% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I)... reinvestment 103.3400 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (I)... Full reinvestment 103.3400 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... Full reinvestment 103.2300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ... reinvestment 103.3300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ... paying dividend 103.3300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S)... Full reinvestment 103.1800 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... reinvestment 103.2300 - -
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)... paying dividend 103.2300 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день     -
6 месяцев  
+3.23%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.23%
Год