Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T
AT0000A23QJ4
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T/ AT0000A23QJ4 /
| Стоимость чистых активов21.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 106.0300EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
15.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
TEAM |
| Объем фонда: |
32.53 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
1.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
| Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
| Bonds |
|
91.53% |
| Money Market |
|
8.05% |
| Cash |
|
0.41% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| Netherlands |
|
13.72% |
| France |
|
12.25% |
| Germany |
|
9.72% |
| United States of America |
|
9.56% |
| United Kingdom |
|
7.69% |
| Spain |
|
6.10% |
| Другие |
|
40.96% |
