Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T/ AT0000A23QJ4 /
Стоимость чистых активов20.06.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
106.0200EUR | +0.02% | reinvestment | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 0.18 | 0.08 | 0.18 | 0.98 | 1.02 | - |
2024 | -0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.73% | 0.72% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.20 | -0.89 | - | - | - |
Лучший месяц | +1.02% | +1.02% | +1.02% | - | - |
Худший месяц | -0.01% | -0.01% | -0.01% | - | - |
Максимальный убыток | -0.52% | -0.52% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I A | paying dividend | 102.6300 | +4.33% | -1.27% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I VT... | Full reinvestment | 108.9800 | +4.33% | -1.28% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R T | reinvestment | 105.1000 | +4.12% | -1.89% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R A | paying dividend | 102.3100 | +4.11% | -1.90% | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II I T | reinvestment | 106.0200 | +4.46% | - | |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VT... | Full reinvestment | 107.7100 | +4.12% | -1.89% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.31% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.52% | ||
1 год | +4.46% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.46% | ||
Год |
Дивиденды
15.12.2023 | 0.41 EUR |