ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R A/  AT0000622006  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.6900EUR -0.02% paying dividend Bonds Euroland Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - 0.33 0.58 1.21 0.51 1.08 0.82 0.75 -
2005 0.65 -1.27 0.52 1.42 0.62 1.23 -0.17 0.68 0.39 -1.19 -0.38 0.47 +2.94%
2006 -0.63 -0.07 -1.00 -0.57 0.88 -0.15 0.77 0.62 -0.18 -0.48 0.47 -1.02 -1.37%
2007 -0.38 1.01 -0.37 -0.46 -0.32 -0.23 1.20 0.73 -0.04 1.23 1.52 -1.03 +2.86%
2008 2.28 1.32 -0.66 -0.38 -0.06 -0.12 -0.17 1.18 0.63 -3.67 -0.09 4.45 +4.61%
2009 0.04 -1.17 2.29 1.10 0.48 0.65 0.02 1.09 0.31 -0.07 0.78 0.60 +6.25%
2010 -0.62 0.34 1.20 -0.27 0.24 -0.28 0.12 1.79 -0.53 -0.36 -1.67 0.48 +0.38%
2011 0.14 1.05 0.09 0.35 1.12 -0.36 -0.06 0.89 -1.16 -0.24 -6.43 6.68 +1.62%
2012 1.85 2.58 0.35 -1.13 0.05 -1.11 2.76 0.64 -0.06 -0.26 1.11 0.53 +7.46%
2013 -0.99 -0.39 0.52 0.71 -0.23 -2.52 1.06 -0.31 0.03 0.77 -0.21 -0.77 -2.36%
2014 0.63 0.59 0.11 0.41 1.02 0.58 0.14 0.37 -0.15 -0.54 0.26 -0.84 +2.61%
2015 0.43 0.97 0.52 0.30 -1.28 -0.65 0.54 -1.38 0.34 1.53 0.77 -1.51 +0.51%
2016 -0.25 -0.64 0.60 0.26 0.35 0.03 0.46 0.50 0.17 -0.79 -0.66 1.63 +1.63%
2017 -0.91 0.20 -0.73 0.49 0.46 -0.47 0.46 0.43 -0.02 0.69 0.34 -0.07 +0.83%
2018 -0.54 0.20 0.64 0.23 -2.36 1.24 -0.13 -0.62 0.39 -1.08 -0.19 0.12 -2.14%
2019 0.36 -0.40 0.57 0.33 -0.19 1.07 1.57 0.50 -0.35 -0.35 -0.29 0.08 +2.91%
2020 0.63 -0.64 -4.06 -0.51 1.04 1.32 1.12 -0.02 -0.40 0.46 0.85 0.32 0.00%
2021 0.47 -0.80 1.71 -0.01 0.62 -0.05 1.30 0.33 0.47 0.51 -0.15 0.34 +4.82%
2022 0.10 0.43 1.95 0.09 -1.06 -2.06 3.21 -1.37 -4.92 2.63 0.90 -1.98 -2.34%
2023 0.27 0.38 0.61 -0.20 0.87 -0.25 0.36 0.03 -2.37 0.89 1.44 2.22 +4.27%
2024 -1.43 -0.71 1.04 -0.36 -0.44 0.33 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.00% 3.95% 4.25% 4.93% 4.34%
Коэффициент Шарпа -1.76 -1.68 -0.74 -0.53 -0.59
Лучший месяц +2.22% +2.22% +2.22% +3.21% +3.21%
Худший месяц -1.43% -1.43% -2.37% -4.92% -4.92%
Максимальный убыток -1.95% -2.63% -3.26% -8.76% -8.76%
Outperformance +3.89% - +3.52% -0.35% +2.98%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... paying dividend 102.6000 +0.93% +4.50%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anl.RZ... reinvestment 108.8900 +0.93% +4.49%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... Full reinvestment 144.1400 +0.57% +3.36%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... Full reinvestment 138.9000 +0.28% +2.49%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... paying dividend 99.6900 +0.57% +3.37%
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleih... reinvestment 134.4600 +0.56% +3.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.58%
6 месяцев
  -1.47%
1 год  
+0.57%
3 года  
+3.37%
5 лет  
+5.99%
10 лет  
+8.40%
С самого начала  
+46.42%
Год
2023  
+4.27%
2022
  -2.34%
2021  
+4.82%
2020  
0.00%
2019  
+2.91%
2018
  -2.14%
2017  
+0.83%
2016  
+1.63%
2015  
+0.51%
 

Дивиденды

17.07.2023 2.00 EUR
15.07.2022 1.05 EUR
15.07.2021 1.00 EUR
15.07.2020 0.95 EUR
15.07.2019 0.99 EUR
16.07.2018 1.61 EUR
17.07.2017 1.01 EUR
15.07.2016 0.83 EUR
15.07.2015 1.04 EUR
15.07.2014 1.23 EUR
15.07.2013 3.29 EUR
16.07.2012 4.05 EUR
15.07.2011 2.62 EUR
15.07.2010 1.92 EUR
15.07.2009 2.20 EUR
15.07.2008 4.32 EUR
16.07.2007 2.79 EUR
17.07.2006 3.55 EUR
15.07.2005 2.90 EUR