Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA
AT0000A0P7X4
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA/ AT0000A0P7X4 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.+0,5400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
104,3500EUR |
+0,52% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2015. 01. 15. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
83,11 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 04. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,96% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,50% |
Készpénz |
|
0,50% |
Országok
Peru |
|
11,65% |
Norvégia |
|
11,10% |
Indonézia |
|
11,02% |
Thaiföld |
|
10,81% |
Dél-Korea |
|
10,55% |
Malajzia |
|
8,83% |
Egyéb |
|
36,04% |
Devizák
Perui Nuevo Sol |
|
11,59% |
Norvég Korona |
|
11,07% |
Indonéz Rúpia |
|
10,97% |
Thai Baht |
|
10,75% |
Koreai Won |
|
10,50% |
Maláj Ringgit |
|
8,79% |
Euro |
|
8,73% |
Dán Korona |
|
8,16% |
Svájci Frank |
|
8,05% |
Mexikói Peso |
|
3,19% |
Ausztrál Dollár |
|
2,88% |
Új-Zélandi Dollár |
|
2,68% |
Orosz Rubel |
|
2,49% |
Cseh Korona |
|
0,04% |
Lengyel Zloty |
|
0,04% |
Egyéb |
|
0,07% |