ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T/  AT0000495296  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.8800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
194.1600EUR +0.46% reinvestment Equity Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2005 - - - - - - - -0.78 4.20 -5.47 5.71 3.42 -
2006 3.29 4.90 0.52 -0.32 -5.58 1.39 1.86 3.21 1.67 3.39 0.80 3.38 +19.67%
2007 2.80 -1.26 0.17 3.30 1.48 -1.61 -4.84 -0.12 1.06 0.89 -4.97 -0.80 -4.20%
2008 -11.31 0.30 -4.51 3.87 1.49 -12.09 -2.04 1.68 -11.20 -13.84 -4.87 -5.21 -45.90%
2009 0.19 -7.06 -2.54 15.23 5.92 -0.09 7.77 5.58 1.98 -0.45 0.34 4.93 +34.58%
2010 -4.10 0.20 7.32 -0.10 -5.26 0.03 5.27 -2.54 3.86 2.07 -2.97 7.69 +10.96%
2011 2.06 0.82 -0.76 0.74 -1.32 -3.53 -1.89 -12.61 0.11 6.14 -4.62 3.80 -11.68%
2012 2.46 4.07 -0.93 -0.73 -5.74 3.31 7.38 0.37 1.85 -1.57 1.26 2.26 +14.25%
2013 2.65 -0.82 3.24 3.42 2.46 -3.95 5.28 0.10 3.66 3.41 1.07 1.84 +24.39%
2014 -1.14 4.04 -0.99 2.72 3.22 0.11 -1.12 -0.32 -0.47 -2.80 5.63 -1.21 +7.57%
2015 7.71 4.31 3.49 -0.97 1.65 -3.65 1.75 -6.50 -6.62 10.03 1.77 -4.07 +7.63%
2016 -7.99 -1.22 3.63 1.61 0.97 -7.90 2.98 0.80 -0.15 1.03 -1.53 6.87 -1.93%
2017 -0.38 1.12 4.42 1.57 1.87 -2.32 0.75 -0.82 5.50 1.72 -1.14 0.08 +12.80%
2018 1.91 -3.63 -3.74 6.04 -0.60 -2.21 2.98 -1.56 1.60 -8.42 0.30 -8.85 -15.99%
2019 9.00 3.27 0.29 3.36 -6.00 3.10 0.24 -2.57 4.75 1.67 2.82 1.84 +23.15%
2020 -1.46 -6.83 -25.09 13.92 3.27 1.30 -0.61 3.19 -3.18 -6.41 16.34 0.54 -10.93%
2021 0.57 2.27 5.33 1.29 2.61 1.64 1.37 1.74 -2.19 4.45 -2.78 4.32 +22.28%
2022 -1.84 -2.78 0.19 -0.96 -1.33 -6.22 4.63 -1.85 -8.04 7.48 3.90 -3.18 -10.53%
2023 4.49 1.73 -1.35 0.87 2.55 1.13 2.92 -1.42 -0.47 -3.96 5.00 4.04 +16.22%
2024 3.22 1.96 4.28 -2.54 2.07 1.97 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.72% 6.56% 7.60% 11.78% 17.52%
Коэффициент Шарпа 3.65 3.60 1.82 0.31 0.19
Лучший месяц +4.28% +4.28% +5.00% +7.48% +16.34%
Худший месяц -2.54% -2.54% -3.96% -8.04% -25.09%
Максимальный убыток -4.28% -4.28% -5.94% -18.61% -41.36%
Outperformance -4.19% - -4.97% -6.73% -7.30%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 477.4200 +18.45% +26.65%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 213.8900 +17.56% +23.83%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... paying dividend 124.1200 +18.47% +26.58%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... reinvestment 142.0800 +18.46% +26.61%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 213.2100 +17.57% +23.83%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... reinvestment 194.1600 +17.58% +23.82%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... paying dividend 126.1600 +17.59% +23.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+11.31%
6 месяцев  
+12.82%
1 год  
+17.58%
3 года  
+23.82%
5 лет  
+40.34%
10 лет  
+52.02%
С самого начала  
+113.32%
Год
2023  
+16.22%
2022
  -10.53%
2021  
+22.28%
2020
  -10.93%
2019  
+23.15%
2018
  -15.99%
2017  
+12.80%
2016
  -1.93%
2015  
+7.63%
 

Дивиденды

16.08.2023 0.69 EUR
16.08.2022 1.33 EUR
16.08.2019 0.08 EUR
16.08.2018 1.42 EUR
16.08.2017 1.06 EUR
16.08.2016 1.33 EUR
17.08.2015 0.95 EUR
18.08.2014 0.44 EUR
16.08.2013 0.33 EUR
16.08.2012 0.43 EUR
16.08.2011 0.41 EUR
16.08.2010 0.44 EUR
17.08.2009 0.49 EUR
18.08.2008 0.90 EUR
16.08.2007 0.93 EUR
16.08.2006 0.52 EUR