ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (I) VT/  AT0000A0LST9  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+2.4300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
470.5600EUR +0.52% Full reinvestment Equity Worldwide Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.33 5.39 1.35 2.68 1.70 1.43 1.80 -2.13 4.52 -2.72 4.39 +20.27%
2022 -1.77 -2.72 0.25 -0.90 -1.26 -6.16 4.69 -1.78 -7.98 7.55 3.96 -3.12 -9.84%
2023 4.55 1.79 -1.29 0.93 2.61 1.19 2.99 -1.36 -0.40 -3.90 5.06 4.11 +17.09%
2024 3.28 2.02 4.34 -2.48 2.13 0.52 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.74% 6.63% 7.66% 11.79% -%
Коэффициент Шарпа 3.25 3.47 1.78 0.34 -
Лучший месяц +4.34% +4.34% +5.06% +7.55% -
Худший месяц -2.48% -2.48% -3.90% -7.98% -
Максимальный убыток -4.24% -4.24% -5.77% -18.15% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 470.5600 +17.33% +25.15%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 210.8300 +16.44% +22.36%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... paying dividend 122.3300 +17.33% +25.07%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... reinvestment 140.0400 +17.33% +25.11%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... Full reinvestment 210.1700 +16.46% +22.37%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... reinvestment 191.3800 +16.46% +22.34%
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Ak... paying dividend 124.3500 +16.46% +22.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.06%
6 месяцев  
+12.49%
1 год  
+17.33%
3 года  
+25.15%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+39.74%
Год
2023  
+17.09%
2022
  -9.84%
2021  
+20.27%