ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen Europa High Yield S A/  AT0000A0PG59  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.05.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
76.1900EUR +0.04% paying dividend Bonds Europe Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - -1.79 7.10 -4.75 2.59 -
2012 5.14 3.54 0.97 -0.58 -0.96 1.35 2.16 2.18 1.31 1.85 1.50 1.98 +22.32%
2013 -0.22 0.36 0.76 2.16 0.05 -2.64 1.79 0.00 1.04 1.83 0.64 0.49 +6.33%
2014 0.33 1.43 0.51 0.96 0.69 0.76 -0.30 0.50 -0.74 -0.03 0.96 -0.32 +4.82%
2015 0.84 1.78 -0.10 0.49 -0.13 -1.88 0.67 -1.14 -3.53 3.42 0.46 -1.90 -1.22%
2016 -1.44 -0.57 3.52 1.57 -0.06 -0.40 2.40 1.63 -0.43 0.49 -0.87 1.58 +7.55%
2017 0.48 0.78 -0.45 0.90 0.79 0.07 0.64 0.18 0.45 1.08 -0.16 -0.40 +4.41%
2018 0.07 -0.72 -0.55 0.42 -1.38 -0.58 1.48 0.00 -0.01 -1.19 -1.83 -0.97 -5.17%
2019 1.90 2.07 0.61 1.42 -1.26 1.74 0.79 0.55 -0.16 -0.28 0.83 0.97 +9.54%
2020 0.26 -0.82 -14.58 6.95 2.31 1.74 1.84 1.37 -0.78 0.57 3.57 0.73 +1.63%
2021 0.28 0.68 0.15 0.51 0.11 0.48 0.23 0.13 -0.21 -0.57 -0.58 0.70 +1.93%
2022 -1.32 -2.86 -0.60 -2.69 -1.28 -5.96 3.39 -0.43 -4.96 1.60 3.98 -0.89 -11.82%
2023 2.88 -0.02 -0.56 0.28 0.72 0.42 1.17 0.12 -0.14 -0.28 2.88 2.82 +10.70%
2024 0.81 0.13 0.36 -0.09 0.91 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.86% 2.16% 2.26% 3.82% 5.23%
Коэффициент Шарпа 0.96 3.84 2.44 -0.99 -0.45
Лучший месяц +2.82% +2.88% +2.88% +3.98% +6.95%
Худший месяц -0.09% -0.09% -0.28% -5.96% -14.58%
Максимальный убыток -0.85% -0.85% -1.68% -17.20% -20.28%
Outperformance -0.27% - -0.33% +1.64% +1.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen Europa High Yield I A paying dividend 243.7600 +10.47% +3.22%
Raiffeisen Europa High Yield I V... Full reinvestment 336.9300 +10.47% +3.23%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... Full reinvestment 119.4600 +10.47% +3.22%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... paying dividend 100.7000 +10.47% +3.23%
Raiffeisen Europa High Yield RZ ... reinvestment 113.1300 +10.47% +3.23%
Raiffeisen Europa High Yield R V... Full reinvestment 313.5900 +9.94% +1.76%
Raiffeisen Europa High Yield S A paying dividend 76.1900 +9.34% +0.12%
Raiffeisen Europa High Yield R A paying dividend 81.2100 +9.95% +1.75%
Raiffeisen Europa High Yield R T reinvestment 225.4600 +9.94% +1.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.13%
6 месяцев  
+5.84%
1 год  
+9.34%
3 года  
+0.12%
5 лет  
+7.45%
10 лет  
+20.35%
С самого начала  
+56.31%
Год
2023  
+10.70%
2022
  -11.82%
2021  
+1.93%
2020  
+1.63%
2019  
+9.54%
2018
  -5.17%
2017  
+4.41%
2016  
+7.55%
2015
  -1.22%
 

Дивиденды

15.05.2024 0.19 EUR
15.04.2024 0.16 EUR
15.03.2024 0.16 EUR
15.02.2024 0.16 EUR
15.01.2024 0.16 EUR
15.12.2023 0.16 EUR
15.11.2023 0.16 EUR
16.10.2023 0.16 EUR
15.09.2023 0.16 EUR
16.08.2023 0.16 EUR
17.07.2023 0.16 EUR
15.06.2023 0.16 EUR
15.05.2023 0.16 EUR
17.04.2023 0.15 EUR
15.03.2023 0.15 EUR
15.02.2023 0.15 EUR
16.01.2023 0.15 EUR
15.12.2022 0.15 EUR
15.11.2022 0.15 EUR
17.10.2022 0.15 EUR
15.09.2022 0.15 EUR
16.08.2022 0.15 EUR
15.07.2022 0.15 EUR
15.06.2022 0.15 EUR
16.05.2022 0.15 EUR
19.04.2022 0.19 EUR
15.03.2022 0.19 EUR
15.02.2022 0.19 EUR
17.01.2022 0.19 EUR
15.12.2021 0.19 EUR
15.11.2021 0.19 EUR
15.10.2021 0.19 EUR
15.09.2021 0.19 EUR
16.08.2021 0.19 EUR
15.07.2021 0.19 EUR
15.06.2021 0.19 EUR
17.05.2021 0.19 EUR
15.04.2021 0.18 EUR
15.03.2021 0.18 EUR
15.02.2021 0.18 EUR
15.01.2021 0.18 EUR
15.12.2020 0.18 EUR
16.11.2020 0.18 EUR
15.10.2020 0.18 EUR
15.09.2020 0.18 EUR
17.08.2020 0.18 EUR
15.07.2020 0.18 EUR
15.06.2020 0.18 EUR
15.05.2020 0.18 EUR
15.04.2020 0.18 EUR
16.03.2020 0.18 EUR
17.02.2020 0.18 EUR
15.01.2020 0.18 EUR
16.12.2019 0.18 EUR
15.11.2019 0.18 EUR
15.10.2019 0.18 EUR
16.09.2019 0.18 EUR
16.08.2019 0.18 EUR
15.07.2019 0.18 EUR
17.06.2019 0.18 EUR
15.05.2019 0.18 EUR
15.04.2019 0.18 EUR
15.03.2019 0.18 EUR
15.02.2019 0.18 EUR
15.01.2019 0.18 EUR
17.12.2018 0.18 EUR
15.11.2018 0.18 EUR
15.10.2018 0.18 EUR
17.09.2018 0.18 EUR
16.08.2018 0.18 EUR
16.07.2018 0.18 EUR
15.06.2018 0.18 EUR
15.05.2018 0.18 EUR
16.04.2018 0.23 EUR
15.03.2018 0.23 EUR
15.02.2018 0.23 EUR
15.01.2018 0.23 EUR
15.12.2017 0.23 EUR
15.11.2017 0.23 EUR
16.10.2017 0.23 EUR
15.09.2017 0.23 EUR
16.08.2017 0.23 EUR
17.07.2017 0.23 EUR
16.06.2017 0.23 EUR
15.05.2017 0.23 EUR
18.04.2017 0.27 EUR
15.03.2017 0.27 EUR
15.02.2017 0.27 EUR
16.01.2017 0.27 EUR
15.12.2016 0.27 EUR
15.11.2016 0.27 EUR
17.10.2016 0.27 EUR
15.09.2016 0.27 EUR
16.08.2016 0.27 EUR
15.07.2016 0.27 EUR
15.06.2016 0.27 EUR
17.05.2016 0.27 EUR
15.04.2016 0.30 EUR
15.03.2016 0.30 EUR
15.02.2016 0.30 EUR
15.01.2016 0.30 EUR
15.12.2015 0.30 EUR
16.11.2015 0.30 EUR
15.10.2015 0.30 EUR
15.09.2015 0.30 EUR
17.08.2015 0.30 EUR
15.07.2015 0.30 EUR
15.06.2015 0.30 EUR
15.05.2015 0.30 EUR
15.04.2015 0.50 EUR
16.03.2015 0.30 EUR
16.02.2015 0.30 EUR
15.01.2015 0.30 EUR
15.12.2014 0.30 EUR
17.11.2014 0.30 EUR
15.10.2014 0.30 EUR
15.09.2014 0.30 EUR
18.08.2014 0.30 EUR
15.07.2014 0.30 EUR
16.06.2014 0.30 EUR
15.05.2014 0.30 EUR
15.04.2014 0.30 EUR
17.03.2014 0.29 EUR
17.02.2014 0.29 EUR
15.01.2014 0.29 EUR
16.12.2013 0.29 EUR
15.11.2013 0.29 EUR
15.10.2013 0.29 EUR
16.09.2013 0.29 EUR
16.08.2013 0.29 EUR
15.07.2013 0.29 EUR
17.06.2013 0.29 EUR
15.05.2013 0.29 EUR
15.04.2013 0.27 EUR
15.03.2013 0.27 EUR
15.02.2013 0.27 EUR
15.01.2013 0.27 EUR
17.12.2012 0.27 EUR
15.11.2012 0.27 EUR
15.10.2012 0.27 EUR
17.09.2012 0.27 EUR
16.08.2012 0.27 EUR
16.07.2012 0.27 EUR
15.06.2012 0.27 EUR
15.05.2012 0.37 EUR
16.04.2012 0.37 EUR
15.03.2012 0.37 EUR
15.02.2012 0.37 EUR
16.01.2012 0.37 EUR
15.12.2011 0.37 EUR
15.11.2011 0.37 EUR