NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8200EUR +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25%
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 03. 15.
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 254,03 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,18%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
90,19%
Készpénz
 
5,63%
Pénzpiac
 
4,18%

Országok

Kanada
 
13,52%
Hollandia
 
10,14%
Németország
 
9,55%
Ausztria
 
8,47%
Franciaország
 
5,21%
Egyéb
 
53,11%

Devizák

Euro
 
100,00%