Raiffeisen Euro Short Term Rent I VTA
AT0000A0EYD6
Raiffeisen Euro Short Term Rent I VTA/ AT0000A0EYD6 /
NAV24.09.2024 |
Zm.+0,0700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,4300EUR |
+0,06% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y 75%, JPM GBI EMU ex Greece 1-3 Y 25% |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
254,03 mln
EUR
|
Data startu: |
04.01.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,18% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,19% |
Gotówka |
|
5,63% |
Rynek pieniężny |
|
4,18% |
Kraje
Kanada |
|
13,52% |
Holandia |
|
10,14% |
Niemcy |
|
9,55% |
Austria |
|
8,47% |
Francja |
|
5,21% |
Inne |
|
53,11% |