Raiffeisen-ESG-Euro-Rent RZ A/ AT0000A1TM64 /
Стоимость чистых активов03.05.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
84.7900EUR | +0.24% | paying dividend | Bonds Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 0.47 | 0.40 | -0.39 | 0.05 | 0.77 | -0.47 | 0.86 | 0.12 | -0.32 | - |
2018 | -0.51 | 0.07 | 0.99 | -0.13 | -0.86 | 0.40 | -0.16 | -0.10 | -0.22 | -0.16 | 0.17 | 0.69 | +0.16% |
2019 | 0.61 | 0.14 | 1.47 | 0.04 | 0.57 | 1.85 | 1.21 | 2.05 | -0.51 | -1.16 | -0.32 | -0.65 | +5.37% |
2020 | 1.71 | 0.27 | -3.06 | 0.23 | 0.59 | 1.12 | 1.18 | -0.63 | 1.07 | 0.68 | 0.29 | 0.01 | +3.44% |
2021 | -0.27 | -1.96 | 0.27 | -0.63 | -0.11 | 0.13 | 1.70 | -0.04 | -1.13 | -0.40 | 0.38 | -0.84 | -2.90% |
2022 | -0.89 | -2.96 | -2.37 | -2.71 | -1.34 | -3.76 | 4.45 | -4.40 | -4.14 | 1.10 | 2.04 | -3.04 | -16.96% |
2023 | 1.50 | -1.59 | 1.33 | -0.34 | 0.67 | -0.04 | 0.14 | -0.19 | -2.45 | 1.21 | 2.93 | 3.60 | +6.83% |
2024 | -1.45 | -0.75 | 1.37 | -0.97 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.66% | 4.94% | 5.09% | 5.84% | 5.06% |
Коэффициент Шарпа | -2.08 | 0.77 | -0.23 | -1.45 | -1.17 |
Лучший месяц | +3.60% | +3.60% | +3.60% | +4.45% | +4.45% |
Худший месяц | -1.45% | -1.45% | -2.45% | -4.40% | -4.40% |
Максимальный убыток | -2.11% | -2.77% | -3.27% | -20.11% | -20.72% |
Outperformance | +2.28% | - | +1.64% | +5.65% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (I) | Full reinvestment | 154.2200 | +2.66% | -13.34% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent RZ VTA | Full reinvestment | 93.2300 | +2.66% | -13.36% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent RZ A | paying dividend | 84.7900 | +2.66% | -13.36% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent RZ T | reinvestment | 91.3800 | +2.66% | -13.35% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | Full reinvestment | 138.8700 | +1.90% | -15.29% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | Full reinvestment | 147.9000 | +2.41% | -14.00% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | paying dividend | 71.0400 | +2.41% | -14.00% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | reinvestment | 124.3000 | +2.41% | -14.00% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.72% | ||
1 год | +2.66% | ||
3 года | -13.36% | ||
5 лет | -10.06% | ||
С самого начала | -6.87% | ||
Год | |||
2023 | +6.83% | ||
2022 | -16.96% | ||
2021 | -2.90% | ||
2020 | +3.44% | ||
2019 | +5.37% | ||
2018 | +0.16% |
Дивиденды
02.04.2024 | 0.86 EUR |
03.04.2023 | 0.84 EUR |
01.04.2022 | 1.00 EUR |
01.04.2021 | 1.85 EUR |
01.04.2020 | 1.05 EUR |
01.04.2019 | 1.20 EUR |
03.04.2018 | 2.35 EUR |