NAV03.06.2024 Zm.+0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
6,3100EUR +0,16% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG 
 

Cel inwestycyjny

Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 15.05.2024
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank International AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: TEAM
Aktywa: 886,05 mln  EUR
Data startu: 01.08.2011
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 2,50%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Raiffeisen KAG
Adres: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Aktywa

Obligacje
 
77,32%
Gotówka
 
22,46%
Rynek pieniężny
 
0,22%

Kraje

Niemcy
 
11,78%
Włochy
 
11,00%
Luxemburg
 
7,51%
Australia
 
7,27%
Inne
 
62,44%

Waluty

Euro
 
81,95%
Korona norweska
 
3,27%
Peso kolumbijski
 
0,81%
Peso chilijskie
 
0,78%
Rupia indyjska
 
0,78%
Rand południowoafrykański
 
0,78%
Real brazylijski
 
0,77%
Lira turecka
 
0,76%
Forint węgierski
 
0,74%
Peso meksykańskie
 
0,74%
Dolar australijski
 
0,26%
Złoty polski
 
0,01%
Inne
 
8,35%