Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A
AT0000A0PG34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A/ AT0000A0PG34 /
NAV03.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
6,3100EUR |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Cel inwestycyjny
Raiffeisen-EuroPlus-Bonds is mainly invested in bonds denominated in EUR or other European (and Eastern European) currencies. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration.As Raiffeisen-EuroPlus-Bond invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of additional bond diversification as an alternative to a direct investment.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
15.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
886,05 mln
EUR
|
Data startu: |
01.08.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
77,32% |
Gotówka |
|
22,46% |
Rynek pieniężny |
|
0,22% |
Kraje
Niemcy |
|
11,78% |
Włochy |
|
11,00% |
Luxemburg |
|
7,51% |
Australia |
|
7,27% |
Inne |
|
62,44% |
Waluty
Euro |
|
81,95% |
Korona norweska |
|
3,27% |
Peso kolumbijski |
|
0,81% |
Peso chilijskie |
|
0,78% |
Rupia indyjska |
|
0,78% |
Rand południowoafrykański |
|
0,78% |
Real brazylijski |
|
0,77% |
Lira turecka |
|
0,76% |
Forint węgierski |
|
0,74% |
Peso meksykańskie |
|
0,74% |
Dolar australijski |
|
0,26% |
Złoty polski |
|
0,01% |
Inne |
|
8,35% |