Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A
AT0000A0PH66
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A/ AT0000A0PH66 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.-0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 43,2500EUR |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Cel inwestycyjny
Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds from North American,European or Asian issuers. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. As Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a direct investment.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
JPM GBI Global EUR 100 % |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
02.09.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
TEAM |
| Aktywa: |
247,89 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.08.2011 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,44% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Raiffeisen KAG |
| Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
99,20% |
| Rynek pieniężny |
|
0,80% |
Kraje
| USA |
|
27,47% |
| Niemcy |
|
23,77% |
| Francja |
|
8,90% |
| Luxemburg |
|
6,55% |
| Wielka Brytania |
|
5,71% |
| Japonia |
|
5,00% |
| Inne |
|
22,60% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
43,75% |
| Jen japoński |
|
13,09% |
| Euro |
|
11,43% |
| Funt brytyjski |
|
4,14% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,47% |
| Korona szwedzka |
|
1,91% |
| Dolar australijski |
|
1,52% |
| Korona duńska |
|
1,25% |
| Korona norweska |
|
0,69% |
| Rupia indyjska |
|
0,51% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,51% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,51% |
| Real brazylijski |
|
0,49% |
| Złoty polski |
|
0,35% |
| Peso meksykańskie |
|
0,34% |
| Inne |
|
17,04% |
