Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A
AT0000A0PH66
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A/ AT0000A0PH66 /
| NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 43,2500EUR |
-0,23% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Befektetési cél
Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds from North American,European or Asian issuers. The fund is actively managed, with the entire maturity curve taken into consideration. As Raiffeisen-Global-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by interest rate and exchange rate fluctuations. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a direct investment.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JPM GBI Global EUR 100 % |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
| Alap forgalma: |
247,89 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2011. 08. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,44% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
| Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,20% |
| Pénzpiac |
|
0,80% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
27,47% |
| Németország |
|
23,77% |
| Franciaország |
|
8,90% |
| Luxemburg |
|
6,55% |
| Egyesült Királyság |
|
5,71% |
| Japán |
|
5,00% |
| Egyéb |
|
22,60% |
Devizák
| US Dollár |
|
43,75% |
| Japán Yen |
|
13,09% |
| Euro |
|
11,43% |
| Brit Font |
|
4,14% |
| Kanadai Dollár |
|
2,47% |
| Svéd Korona |
|
1,91% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,52% |
| Dán Korona |
|
1,25% |
| Norvég Korona |
|
0,69% |
| Indiai Rúpia |
|
0,51% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,51% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,51% |
| Brazil Reál |
|
0,49% |
| Lengyel Zloty |
|
0,35% |
| Mexikói Peso |
|
0,34% |
| Egyéb |
|
17,04% |
