ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-ESG-Global-Rent R A/  AT0000859582  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
45.5800EUR +0.53% paying dividend Bonds Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1988 - - - - - - 0.86 -0.30 1.17 0.10 0.31 0.92 -
1989 0.89 -1.76 1.85 0.24 1.68 -0.14 0.36 0.94 -0.10 -0.08 -0.57 0.29 -
1990 -0.63 -0.47 0.97 0.58 0.70 0.67 0.94 -0.75 0.29 1.73 0.41 0.37 -
1991 1.52 2.06 2.60 2.69 -0.53 1.24 0.44 1.72 0.26 0.72 -1.44 0.45 -
1992 2.55 0.82 -0.24 1.50 0.70 -1.45 -0.68 -1.54 -1.08 3.34 0.72 1.17 -
1993 0.35 2.33 1.49 -0.17 1.44 3.16 0.91 0.20 -0.78 2.47 1.34 1.60 -
1994 1.57 -2.68 -2.45 0.02 -1.45 -1.40 0.45 -0.33 -0.76 -0.58 1.62 0.24 -
1995 -0.93 -0.31 -0.40 1.17 3.05 -0.09 0.54 2.87 -0.77 0.34 2.21 1.03 -
1996 1.90 -1.41 0.62 2.04 0.25 0.02 -0.89 0.85 2.91 0.80 2.43 0.82 -
1997 1.77 2.35 -1.48 1.30 1.27 2.58 4.00 -1.35 -0.40 -0.49 0.81 0.99 +11.80%
1998 1.66 0.64 0.94 -1.07 -0.35 0.95 -0.85 1.72 0.15 0.20 1.21 0.51 +5.82%
1999 1.92 -0.28 1.80 2.26 -0.96 -0.72 -1.14 1.48 -0.02 0.18 3.65 0.27 +8.65%
2000 0.43 0.73 2.56 2.93 -1.60 -0.14 1.20 2.77 0.67 2.90 -0.29 -3.31 +9.01%
2001 0.33 1.08 1.56 -1.13 2.25 0.93 -0.81 -0.28 0.04 2.50 0.00 -1.09 +5.42%
2002 1.65 0.18 -1.44 -0.27 -1.15 -0.58 0.78 2.03 1.70 -0.84 -0.17 0.56 +2.42%
2003 -0.41 1.00 -1.04 0.14 0.45 0.53 -1.73 1.44 0.08 -1.13 -0.51 -0.08 -1.30%
2004 0.87 0.86 1.73 -1.74 -0.73 0.18 0.78 1.61 0.30 0.08 0.22 0.06 +4.26%
2005 2.35 -0.23 0.04 1.70 1.58 2.66 -0.96 0.77 0.60 -1.57 1.22 0.36 +8.76%
2006 -0.53 0.77 -2.44 -1.36 -0.16 -0.60 0.91 0.90 1.08 0.32 -0.06 -0.60 -1.82%
2007 -0.42 0.91 -0.60 -0.88 -0.08 -0.63 1.02 0.91 -1.36 1.23 0.23 -0.71 -0.44%
2008 2.00 -0.37 -1.03 -1.19 -0.90 -0.89 1.03 3.16 1.39 3.93 3.07 -1.80 +8.51%
2009 1.45 -0.83 -0.30 0.71 -2.11 1.41 1.21 1.03 0.81 -0.95 1.26 -0.36 +3.30%
2010 2.89 2.00 0.21 1.30 4.38 2.17 -2.94 4.78 -3.43 -1.31 1.23 -0.95 +10.43%
2011 -2.02 -0.37 -1.47 -1.43 2.98 -1.04 1.66 2.07 2.86 -2.18 2.63 3.71 +7.38%
2012 0.84 -1.12 -0.04 1.00 5.00 -0.25 2.59 -1.06 -1.19 -0.92 0.43 -1.49 +3.66%
2013 -3.20 2.00 1.74 -0.51 -1.80 -1.78 -0.81 -0.74 -0.18 0.04 -0.25 -1.84 -7.20%
2014 1.86 0.51 0.00 0.34 2.34 0.23 1.34 1.96 1.06 0.82 0.57 1.09 +12.78%
2015 6.91 0.34 2.27 -1.62 -0.38 -2.52 1.80 -1.91 0.29 1.94 2.27 -2.58 +6.62%
2016 0.95 1.68 -1.14 0.51 0.95 2.90 0.07 -0.03 -0.46 -0.71 -0.68 0.41 +4.46%
2017 -1.30 1.72 -0.79 -0.13 -1.43 -1.70 -1.46 -0.28 0.00 0.72 -0.96 -0.37 -5.87%
2018 -2.09 0.29 0.34 0.13 3.19 -0.59 -1.23 0.29 -0.75 1.58 0.06 1.29 +2.44%
2019 1.14 0.32 2.40 -0.26 1.54 0.42 1.35 3.27 0.05 -1.91 0.65 -1.52 +7.60%
2020 2.74 0.95 -0.63 1.75 -1.32 -0.63 -1.56 -1.57 1.36 0.23 -1.01 -1.69 -1.50%
2021 0.29 -3.23 1.83 -1.73 -0.25 1.75 1.49 0.37 -0.67 -0.35 2.32 -0.99 +0.69%
2022 -0.39 -2.43 -2.13 0.56 -1.72 -1.91 5.47 -2.00 -2.84 -1.88 -0.08 -2.80 -11.74%
2023 0.87 -0.71 0.40 -1.02 0.78 -1.52 -0.65 -0.70 -0.11 -1.22 1.70 3.13 +0.84%
2024 -0.43 -1.09 1.02 -2.00 -0.75 1.83 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.12% 5.18% 5.49% 6.69% 6.10%
Коэффициент Шарпа -1.36 -1.21 -0.77 -1.06 -1.00
Лучший месяц +3.13% +3.13% +3.13% +5.47% +5.47%
Худший месяц -2.00% -2.00% -2.00% -2.84% -3.23%
Максимальный убыток -3.91% -3.91% -3.96% -16.67% -20.26%
Outperformance -0.46% - -1.73% +5.00% -1.05%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I A paying dividend 85.4800 -0.15% -8.86%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent I VA Full reinvestment 100.8200 -0.15% -8.82%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A paying dividend 42.3400 -1.22% -11.59%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ A paying dividend 82.6000 -0.15% -8.86%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent RZ T reinvestment 90.2400 -0.15% -8.85%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA Full reinvestment 96.1100 -0.51% -9.82%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R T reinvestment 80.0100 -0.52% -9.84%
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R A paying dividend 45.5800 -0.51% -9.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.46%
6 месяцев
  -1.27%
1 год
  -0.51%
3 года
  -9.83%
5 лет
  -11.24%
10 лет  
+7.47%
С самого начала  
+322.26%
Год
2023  
+0.84%
2022
  -11.74%
2021  
+0.69%
2020
  -1.50%
2019  
+7.60%
2018  
+2.44%
2017
  -5.87%
2016  
+4.46%
2015  
+6.62%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.60 EUR
03.04.2023 0.79 EUR
01.04.2022 0.60 EUR
01.04.2021 0.86 EUR
01.04.2020 1.07 EUR
01.04.2019 0.80 EUR
03.04.2018 1.45 EUR
03.04.2017 1.50 EUR
01.04.2016 1.28 EUR
01.04.2015 1.53 EUR
01.04.2014 1.35 EUR
02.04.2013 1.46 EUR
02.04.2012 1.58 EUR
01.04.2011 1.66 EUR
01.04.2010 1.66 EUR
01.04.2009 1.80 EUR
01.04.2008 1.75 EUR
02.04.2007 1.80 EUR
03.04.2006 1.80 EUR
01.04.2005 2.20 EUR
01.04.2004 2.30 EUR
01.04.2003 2.30 EUR
02.04.2002 2.20 EUR
26.03.2001 2.20 EUR
28.03.2000 2.25 EUR
29.03.1999 2.25 EUR
02.04.1998 2.66 EUR
24.03.1997 2.66 EUR
25.03.1996 3.07 EUR
27.03.1995 3.58 EUR
28.03.1994 4.09 EUR
29.03.1993 4.09 EUR
30.03.1992 4.60 EUR
02.04.1991 4.22 EUR
02.04.1990 4.09 EUR
03.04.1989 2.43 EUR