Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R T/ AT0000712526 /
NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,2500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
173,5700EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | 1,12 | 0,87 | 1,13 | -0,83 | 2,01 | 0,60 | -0,72 | - |
2002 | 0,43 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | -0,24 | 0,39 | -0,05 | 2,50 | 0,47 | -1,68 | 1,89 | 2,18 | +6,34% |
2003 | 0,88 | 0,71 | -0,13 | 1,48 | 2,25 | 0,51 | -0,18 | 0,02 | 1,24 | -0,86 | 0,15 | 1,18 | +7,45% |
2004 | 0,28 | 1,15 | 1,10 | -0,73 | -0,09 | -0,01 | 0,66 | 1,58 | 0,67 | 0,68 | 1,13 | 0,67 | +7,31% |
2005 | 0,93 | -0,10 | -0,44 | 1,04 | 0,74 | 1,43 | -0,05 | 0,54 | 0,11 | -1,06 | -0,13 | 0,40 | +3,43% |
2006 | -0,51 | -0,17 | -0,94 | -0,56 | 0,54 | -0,80 | 1,05 | 0,92 | 0,54 | -0,06 | 0,75 | -0,84 | -0,12% |
2007 | -0,13 | 1,07 | -0,29 | -0,43 | -0,50 | -0,60 | 0,22 | 0,59 | -0,42 | 1,51 | -0,64 | -1,19 | -0,84% |
2008 | 1,40 | -0,14 | -1,31 | 0,70 | -0,58 | -0,54 | 0,45 | 1,23 | -3,16 | -5,38 | 1,58 | 1,78 | -4,14% |
2009 | 0,76 | 0,37 | 0,35 | 3,23 | 2,29 | 2,73 | 2,76 | 1,77 | 1,17 | 0,59 | 1,45 | -0,09 | +18,75% |
2010 | 1,45 | 0,74 | 0,84 | 0,66 | -0,30 | 0,73 | 0,59 | 2,09 | -0,31 | -0,55 | -1,02 | -0,36 | +4,62% |
2011 | -0,03 | 0,76 | -0,37 | 0,81 | 1,13 | -0,52 | 1,20 | -0,47 | -0,86 | 1,59 | -1,98 | 2,24 | +3,45% |
2012 | 2,11 | 1,75 | 0,55 | 0,08 | 0,60 | -0,80 | 2,20 | 1,43 | -0,11 | 1,16 | 0,75 | 0,63 | +10,78% |
2013 | -1,25 | 1,21 | 0,85 | 0,97 | -0,18 | -1,85 | 0,93 | -0,25 | 0,63 | 0,93 | 0,21 | -0,54 | +1,60% |
2014 | 1,22 | 0,93 | 0,13 | 0,69 | 1,03 | 0,54 | 0,43 | 1,05 | 0,01 | 0,38 | 0,67 | 0,34 | +7,66% |
2015 | 1,00 | 0,88 | -0,29 | -0,11 | -1,01 | -2,14 | 1,34 | -0,87 | -1,68 | 1,84 | 0,64 | -1,18 | -1,67% |
2016 | 0,14 | 0,90 | 1,91 | 0,63 | -0,03 | 1,14 | 2,06 | 0,51 | -0,14 | -0,94 | -1,30 | 0,68 | +5,65% |
2017 | -0,66 | 1,24 | -0,41 | 0,60 | 0,42 | -0,46 | 0,64 | 0,57 | -0,24 | 1,09 | -0,14 | -0,31 | +2,35% |
2018 | -0,19 | -0,26 | -0,17 | 0,12 | -0,52 | -0,20 | 0,49 | -0,07 | -0,40 | -0,22 | -0,81 | 0,10 | -2,11% |
2019 | 0,75 | 1,21 | 1,32 | 0,89 | -0,21 | 1,66 | 1,46 | 0,69 | -0,73 | -0,39 | -0,02 | -0,01 | +6,80% |
2020 | 1,09 | -0,08 | -7,79 | 3,80 | 0,60 | 1,27 | 1,73 | 0,14 | 0,21 | 0,93 | 1,15 | 0,12 | +2,78% |
2021 | -0,07 | -0,87 | -0,04 | 0,10 | -0,15 | 0,34 | 1,15 | -0,28 | -0,82 | -0,54 | -0,43 | 0,07 | -1,55% |
2022 | -1,29 | -3,42 | -1,65 | -2,36 | -1,29 | -4,55 | 5,17 | -3,62 | -4,09 | 1,04 | 2,86 | -1,73 | -14,36% |
2023 | 1,91 | -0,99 | 0,55 | 0,35 | 0,50 | -0,20 | 0,79 | -0,24 | -1,47 | 0,94 | 2,66 | 3,04 | +8,01% |
2024 | -0,75 | -0,70 | 1,33 | -0,73 | -0,37 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,63% | 3,56% | 3,87% | 4,44% | 4,07% |
Sharpe ráta | -1,31 | -1,12 | 0,32 | -1,52 | -1,21 |
Legjobb hónap | +3,04% | +3,04% | +3,04% | +5,17% | +5,17% |
Legrosszabb hónap | -0,75% | -0,75% | -1,47% | -4,55% | -7,79% |
Maximális veszteség | -1,33% | -1,63% | -2,00% | -18,60% | -18,60% |
Túlteljesítés | +2,69% | - | +2,33% | +4,18% | +5,59% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Osztalékfizetés | 92,7100 | +5,33% | -7,90% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Újrabefektetés | 99,7900 | +5,34% | -7,89% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S... | Osztalékfizetés | 103,6300 | +4,40% | -10,33% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Teljes újrabefeketetés | 200,3600 | +4,96% | -8,88% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Osztalékfizetés | 106,8200 | +4,96% | -8,88% | |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R... | Újrabefektetés | 173,5700 | +4,96% | -8,88% |
Teljesítmény
YTD | -0,50% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,14% | ||
1 Év | +4,96% | ||
3 Év | -8,88% | ||
5 Év | -5,89% | ||
10 Év | +6,73% | ||
Kezdettől | +102,01% | ||
Év | |||
2023 | +8,01% | ||
2022 | -14,36% | ||
2021 | -1,55% | ||
2020 | +2,78% | ||
2019 | +6,80% | ||
2018 | -2,11% | ||
2017 | +2,35% | ||
2016 | +5,65% | ||
2015 | -1,67% |
Osztalék
2022. 04. 19. | 0,44 EUR |
2021. 04. 15. | 0,47 EUR |
2020. 04. 15. | 1,31 EUR |
2019. 04. 15. | 0,10 EUR |
2018. 04. 16. | 0,86 EUR |
2017. 04. 18. | 1,25 EUR |
2016. 04. 15. | 0,71 EUR |
2015. 04. 15. | 1,66 EUR |
2014. 04. 15. | 1,30 EUR |
2013. 04. 15. | 1,03 EUR |
2012. 04. 16. | 1,20 EUR |
2011. 04. 15. | 1,16 EUR |
2010. 04. 15. | 1,18 EUR |
2009. 04. 15. | 1,32 EUR |
2008. 04. 15. | 1,14 EUR |
2007. 04. 16. | 1,06 EUR |
2006. 04. 18. | 1,06 EUR |
2005. 04. 15. | 1,14 EUR |
2004. 04. 15. | 1,10 EUR |
2003. 04. 15. | 1,26 EUR |
2002. 04. 15. | 0,87 EUR |