ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A/  AT0000A0PG67  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.6000EUR -0.12% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2011 - - - - - - - - -3.60 3.82 -1.82 1.62 -
2012 1.51 2.57 0.14 0.97 -2.15 2.49 3.43 1.13 1.46 0.68 0.85 0.70 +14.57%
2013 -1.17 -0.86 -0.83 2.38 -3.42 -4.97 1.50 -2.99 2.44 2.22 -2.07 0.39 -7.44%
2014 -0.51 2.38 1.36 1.05 2.94 0.12 0.43 0.43 -2.22 1.01 -0.42 -2.53 +3.95%
2015 0.57 0.71 0.02 1.41 -1.05 -1.90 0.17 -0.69 -1.79 3.20 -0.16 -1.33 -0.95%
2016 0.10 1.67 2.47 1.12 -0.30 2.49 1.07 1.47 -0.36 -1.38 -4.09 0.08 +4.24%
2017 0.98 1.92 -0.01 0.90 0.67 -0.36 0.34 1.14 -0.35 0.35 0.30 0.30 +6.33%
2018 -0.14 -2.06 -0.79 -1.14 -0.73 -1.82 1.75 -1.80 0.56 -2.37 -1.20 1.02 -8.46%
2019 2.62 1.55 0.88 0.06 0.27 2.75 1.00 -1.14 -0.46 -0.55 -0.11 1.56 +8.68%
2020 1.20 -0.24 -15.23 1.93 6.70 2.45 2.71 0.93 -1.75 0.45 3.07 1.52 +2.07%
2021 -1.33 -1.86 -2.43 1.91 1.15 0.35 0.09 0.75 -2.15 -0.25 -2.78 0.97 -5.58%
2022 -2.95 -3.30 -0.82 -4.38 -0.84 -7.22 1.27 0.44 -7.85 0.14 6.97 0.21 -17.62%
2023 2.53 -2.19 -0.27 -0.02 -0.31 1.86 2.05 -1.26 -2.87 -1.74 5.66 4.45 +7.77%
2024 -1.66 0.74 1.98 -1.60 0.72 0.52 0.88 2.32 1.45 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.45% 4.31% 5.36% 6.55% 6.96%
Коэффициент Шарпа 0.91 1.27 1.70 -1.05 -0.78
Лучший месяц +4.45% +2.32% +5.66% +6.97% +6.97%
Худший месяц -1.66% -1.60% -2.87% -7.85% -15.23%
Максимальный убыток -2.76% -2.76% -4.25% -28.32% -30.27%
Outperformance -6.34% - -1.01% -6.17% -4.10%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... paying dividend 177.9500 +13.49% -7.42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Full reinvestment 220.8300 +13.50% -7.42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 98.8900 +13.48% -7.43%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 86.2000 +13.49% -7.42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 95.4800 +13.49% -7.42%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 200.4800 +12.79% -9.15%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... paying dividend 74.6000 +12.51% -9.84%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 90.3900 +12.80% -9.14%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 174.8600 +12.79% -9.15%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.38%
6 месяцев  
+4.37%
1 год  
+12.51%
3 года
  -9.84%
5 лет
  -9.55%
10 лет
  -4.02%
С самого начала  
+8.52%
Год
2023  
+7.77%
2022
  -17.62%
2021
  -5.58%
2020  
+2.07%
2019  
+8.68%
2018
  -8.46%
2017  
+6.33%
2016  
+4.24%
2015
  -0.95%
 

Дивиденды

16.09.2024 0.17 EUR
16.08.2024 0.17 EUR
15.07.2024 0.17 EUR
17.06.2024 0.17 EUR
15.05.2024 0.17 EUR
15.04.2024 0.17 EUR
15.03.2024 0.17 EUR
15.02.2024 0.17 EUR
15.01.2024 0.21 EUR
15.12.2023 0.21 EUR
15.11.2023 0.21 EUR
16.10.2023 0.21 EUR
15.09.2023 0.21 EUR
16.08.2023 0.21 EUR
17.07.2023 0.21 EUR
15.06.2023 0.21 EUR
15.05.2023 0.21 EUR
17.04.2023 0.21 EUR
15.03.2023 0.21 EUR
15.02.2023 0.21 EUR
16.01.2023 0.26 EUR
15.12.2022 0.26 EUR
15.11.2022 0.26 EUR
17.10.2022 0.26 EUR
15.09.2022 0.26 EUR
16.08.2022 0.26 EUR
15.07.2022 0.26 EUR
15.06.2022 0.26 EUR
16.05.2022 0.26 EUR
19.04.2022 0.26 EUR
15.03.2022 0.26 EUR
15.02.2022 0.26 EUR
17.01.2022 0.28 EUR
15.12.2021 0.28 EUR
15.11.2021 0.28 EUR
15.10.2021 0.28 EUR
15.09.2021 0.28 EUR
16.08.2021 0.28 EUR
15.07.2021 0.28 EUR
15.06.2021 0.28 EUR
17.05.2021 0.28 EUR
15.04.2021 0.28 EUR
15.03.2021 0.28 EUR
15.02.2021 0.28 EUR
15.01.2021 0.29 EUR
15.12.2020 0.29 EUR
16.11.2020 0.29 EUR
15.10.2020 0.29 EUR
15.09.2020 0.29 EUR
17.08.2020 0.29 EUR
15.07.2020 0.29 EUR
15.06.2020 0.29 EUR
15.05.2020 0.29 EUR
15.04.2020 0.29 EUR
16.03.2020 0.29 EUR
17.02.2020 0.29 EUR
15.01.2020 0.28 EUR
16.12.2019 0.28 EUR
15.11.2019 0.28 EUR
15.10.2019 0.28 EUR
16.09.2019 0.28 EUR
16.08.2019 0.28 EUR
15.07.2019 0.28 EUR
17.06.2019 0.28 EUR
15.05.2019 0.28 EUR
15.04.2019 0.28 EUR
15.03.2019 0.28 EUR
15.02.2019 0.28 EUR
15.01.2019 0.32 EUR
17.12.2018 0.32 EUR
15.11.2018 0.32 EUR
15.10.2018 0.32 EUR
17.09.2018 0.32 EUR
16.08.2018 0.32 EUR
16.07.2018 0.32 EUR
15.06.2018 0.32 EUR
15.05.2018 0.32 EUR
16.04.2018 0.32 EUR
15.03.2018 0.32 EUR
15.02.2018 0.32 EUR
15.01.2018 0.76 EUR
15.12.2017 0.31 EUR
15.11.2017 0.31 EUR
16.10.2017 0.31 EUR
15.09.2017 0.31 EUR
16.08.2017 0.31 EUR
17.07.2017 0.31 EUR
16.06.2017 0.31 EUR
15.05.2017 0.31 EUR
18.04.2017 0.31 EUR
15.03.2017 0.31 EUR
15.02.2017 0.31 EUR
16.01.2017 0.50 EUR
15.12.2016 0.47 EUR
15.11.2016 0.47 EUR
17.10.2016 0.47 EUR
15.09.2016 0.47 EUR
16.08.2016 0.47 EUR
15.07.2016 0.47 EUR
15.06.2016 0.47 EUR
17.05.2016 0.47 EUR
15.04.2016 0.47 EUR
15.03.2016 0.47 EUR
15.02.2016 0.47 EUR
15.01.2016 0.50 EUR
15.12.2015 0.50 EUR
16.11.2015 0.50 EUR
15.10.2015 0.50 EUR
15.09.2015 0.50 EUR
17.08.2015 0.50 EUR
15.07.2015 0.50 EUR
15.06.2015 0.50 EUR
15.05.2015 0.50 EUR
15.04.2015 0.50 EUR
16.03.2015 0.50 EUR
16.02.2015 0.50 EUR
15.01.2015 0.51 EUR
15.12.2014 0.51 EUR
17.11.2014 0.51 EUR
15.10.2014 0.51 EUR
15.09.2014 0.51 EUR
18.08.2014 0.51 EUR
15.07.2014 0.51 EUR
16.06.2014 0.51 EUR
15.05.2014 0.51 EUR
15.04.2014 0.51 EUR
17.03.2014 0.51 EUR
17.02.2014 0.51 EUR
15.01.2014 0.58 EUR
16.12.2013 0.58 EUR
15.11.2013 0.58 EUR
15.10.2013 0.58 EUR
16.09.2013 0.58 EUR
16.08.2013 0.58 EUR
15.07.2013 0.58 EUR
17.06.2013 0.58 EUR
15.05.2013 0.58 EUR
15.04.2013 0.58 EUR
15.03.2013 0.58 EUR
15.02.2013 0.58 EUR
15.01.2013 0.61 EUR
17.12.2012 0.61 EUR
15.11.2012 0.61 EUR
15.10.2012 0.61 EUR
17.09.2012 0.61 EUR
16.08.2012 0.61 EUR
16.07.2012 0.61 EUR
15.06.2012 0.61 EUR
15.05.2012 0.61 EUR
16.04.2012 0.61 EUR
15.03.2012 0.61 EUR
15.02.2012 0.61 EUR
16.01.2012 0.61 EUR
15.12.2011 0.61 EUR
15.11.2011 0.61 EUR