SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A/  AT0000A0PG67  /

Fonds
NAV21.06.2024 Zm.-0,0900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
71,8400EUR -0,13% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Raiffeisen KAG ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - -3,60 3,82 -1,82 1,62 -
2012 1,51 2,57 0,14 0,97 -2,15 2,49 3,43 1,13 1,46 0,68 0,85 0,70 +14,57%
2013 -1,17 -0,86 -0,83 2,38 -3,42 -4,97 1,50 -2,99 2,44 2,22 -2,07 0,39 -7,44%
2014 -0,51 2,38 1,36 1,05 2,94 0,12 0,43 0,43 -2,22 1,01 -0,42 -2,53 +3,95%
2015 0,57 0,71 0,02 1,41 -1,05 -1,90 0,17 -0,69 -1,79 3,20 -0,16 -1,33 -0,95%
2016 0,10 1,67 2,47 1,12 -0,30 2,49 1,07 1,47 -0,36 -1,38 -4,09 0,08 +4,24%
2017 0,98 1,92 -0,01 0,90 0,67 -0,36 0,34 1,14 -0,35 0,35 0,30 0,30 +6,33%
2018 -0,14 -2,06 -0,79 -1,14 -0,73 -1,82 1,75 -1,80 0,56 -2,37 -1,20 1,02 -8,46%
2019 2,62 1,55 0,88 0,06 0,27 2,75 1,00 -1,14 -0,46 -0,55 -0,11 1,56 +8,68%
2020 1,20 -0,24 -15,23 1,93 6,70 2,45 2,71 0,93 -1,75 0,45 3,07 1,52 +2,07%
2021 -1,33 -1,86 -2,43 1,91 1,15 0,35 0,09 0,75 -2,15 -0,25 -2,78 0,97 -5,58%
2022 -2,95 -3,30 -0,82 -4,38 -0,84 -7,22 1,27 0,44 -7,85 0,14 6,97 0,21 -17,62%
2023 2,53 -2,19 -0,27 -0,02 -0,31 1,86 2,05 -1,26 -2,87 -1,74 5,66 4,45 +7,77%
2024 -1,66 0,74 1,98 -1,60 0,72 0,66 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,87% 4,77% 5,82% 6,49% 7,00%
Wskaźnik Sharpe'a -0,42 -0,33 0,66 -1,32 -0,95
Najlepszy miesiąc +4,45% +4,45% +5,66% +6,97% +6,97%
Najgorszy miesiąc -1,66% -1,66% -2,87% -7,85% -15,23%
Maksymalna strata -2,76% -2,76% -7,07% -29,04% -30,27%
Przewaga wyników -6,34% - -1,01% -6,17% -4,10%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... płacące dywidendę 169,7900 +8,47% -11,57%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Z pełną reinwestycją 210,7100 +8,48% -11,57%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 94,3600 +8,47% -11,57%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 82,2500 +8,47% -11,57%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 91,1100 +8,49% -11,57%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... płacące dywidendę 71,8400 +7,54% -13,87%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Z pełną reinwestycją 191,6000 +7,80% -13,22%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... z reinwestycją 167,1100 +7,81% -13,22%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... płacące dywidendę 86,3800 +7,81% -13,21%

Wyniki

YTD  
+0,78%
6 miesięcy  
+1,07%
1 rok  
+7,54%
3 lata
  -13,87%
5 lat
  -13,91%
10-letnie
  -8,42%
Od początku  
+3,78%
Rok
2023  
+7,77%
2022
  -17,62%
2021
  -5,58%
2020  
+2,07%
2019  
+8,68%
2018
  -8,46%
2017  
+6,33%
2016  
+4,24%
2015
  -0,95%
 

Dywidendy

17.06.2024 0,17 EUR
15.05.2024 0,17 EUR
15.04.2024 0,17 EUR
15.03.2024 0,17 EUR
15.02.2024 0,17 EUR
15.01.2024 0,21 EUR
15.12.2023 0,21 EUR
15.11.2023 0,21 EUR
16.10.2023 0,21 EUR
15.09.2023 0,21 EUR
16.08.2023 0,21 EUR
17.07.2023 0,21 EUR
15.06.2023 0,21 EUR
15.05.2023 0,21 EUR
17.04.2023 0,21 EUR
15.03.2023 0,21 EUR
15.02.2023 0,21 EUR
16.01.2023 0,26 EUR
15.12.2022 0,26 EUR
15.11.2022 0,26 EUR
17.10.2022 0,26 EUR
15.09.2022 0,26 EUR
16.08.2022 0,26 EUR
15.07.2022 0,26 EUR
15.06.2022 0,26 EUR
16.05.2022 0,26 EUR
19.04.2022 0,26 EUR
15.03.2022 0,26 EUR
15.02.2022 0,26 EUR
17.01.2022 0,28 EUR
15.12.2021 0,28 EUR
15.11.2021 0,28 EUR
15.10.2021 0,28 EUR
15.09.2021 0,28 EUR
16.08.2021 0,28 EUR
15.07.2021 0,28 EUR
15.06.2021 0,28 EUR
17.05.2021 0,28 EUR
15.04.2021 0,28 EUR
15.03.2021 0,28 EUR
15.02.2021 0,28 EUR
15.01.2021 0,29 EUR
15.12.2020 0,29 EUR
16.11.2020 0,29 EUR
15.10.2020 0,29 EUR
15.09.2020 0,29 EUR
17.08.2020 0,29 EUR
15.07.2020 0,29 EUR
15.06.2020 0,29 EUR
15.05.2020 0,29 EUR
15.04.2020 0,29 EUR
16.03.2020 0,29 EUR
17.02.2020 0,29 EUR
15.01.2020 0,28 EUR
16.12.2019 0,28 EUR
15.11.2019 0,28 EUR
15.10.2019 0,28 EUR
16.09.2019 0,28 EUR
16.08.2019 0,28 EUR
15.07.2019 0,28 EUR
17.06.2019 0,28 EUR
15.05.2019 0,28 EUR
15.04.2019 0,28 EUR
15.03.2019 0,28 EUR
15.02.2019 0,28 EUR
15.01.2019 0,32 EUR
17.12.2018 0,32 EUR
15.11.2018 0,32 EUR
15.10.2018 0,32 EUR
17.09.2018 0,32 EUR
16.08.2018 0,32 EUR
16.07.2018 0,32 EUR
15.06.2018 0,32 EUR
15.05.2018 0,32 EUR
16.04.2018 0,32 EUR
15.03.2018 0,32 EUR
15.02.2018 0,32 EUR
15.01.2018 0,76 EUR
15.12.2017 0,31 EUR
15.11.2017 0,31 EUR
16.10.2017 0,31 EUR
15.09.2017 0,31 EUR
16.08.2017 0,31 EUR
17.07.2017 0,31 EUR
16.06.2017 0,31 EUR
15.05.2017 0,31 EUR
18.04.2017 0,31 EUR
15.03.2017 0,31 EUR
15.02.2017 0,31 EUR
16.01.2017 0,50 EUR
15.12.2016 0,47 EUR
15.11.2016 0,47 EUR
17.10.2016 0,47 EUR
15.09.2016 0,47 EUR
16.08.2016 0,47 EUR
15.07.2016 0,47 EUR
15.06.2016 0,47 EUR
17.05.2016 0,47 EUR
15.04.2016 0,47 EUR
15.03.2016 0,47 EUR
15.02.2016 0,47 EUR
15.01.2016 0,50 EUR
15.12.2015 0,50 EUR
16.11.2015 0,50 EUR
15.10.2015 0,50 EUR
15.09.2015 0,50 EUR
17.08.2015 0,50 EUR
15.07.2015 0,50 EUR
15.06.2015 0,50 EUR
15.05.2015 0,50 EUR
15.04.2015 0,50 EUR
16.03.2015 0,50 EUR
16.02.2015 0,50 EUR
15.01.2015 0,51 EUR
15.12.2014 0,51 EUR
17.11.2014 0,51 EUR
15.10.2014 0,51 EUR
15.09.2014 0,51 EUR
18.08.2014 0,51 EUR
15.07.2014 0,51 EUR
16.06.2014 0,51 EUR
15.05.2014 0,51 EUR
15.04.2014 0,51 EUR
17.03.2014 0,51 EUR
17.02.2014 0,51 EUR
15.01.2014 0,58 EUR
16.12.2013 0,58 EUR
15.11.2013 0,58 EUR
15.10.2013 0,58 EUR
16.09.2013 0,58 EUR
16.08.2013 0,58 EUR
15.07.2013 0,58 EUR
17.06.2013 0,58 EUR
15.05.2013 0,58 EUR
15.04.2013 0,58 EUR
15.03.2013 0,58 EUR
15.02.2013 0,58 EUR
15.01.2013 0,61 EUR
17.12.2012 0,61 EUR
15.11.2012 0,61 EUR
15.10.2012 0,61 EUR
17.09.2012 0,61 EUR
16.08.2012 0,61 EUR
16.07.2012 0,61 EUR
15.06.2012 0,61 EUR
15.05.2012 0,61 EUR
16.04.2012 0,61 EUR
15.03.2012 0,61 EUR
15.02.2012 0,61 EUR
16.01.2012 0,61 EUR
15.12.2011 0,61 EUR
15.11.2011 0,61 EUR