Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)T/ AT0000636741 /
| NAV2024. 06. 21. | Vált.-0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 167,1100EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 | - |
| 2004 | 1,02 | 0,12 | 2,74 | -4,55 | -2,06 | 1,36 | 2,07 | 4,22 | 2,14 | 1,26 | 1,40 | 2,14 | +12,20% |
| 2005 | 0,55 | 0,56 | -3,36 | 1,85 | 2,41 | 2,86 | -0,07 | 1,15 | 2,55 | -1,98 | 2,15 | 0,74 | +9,60% |
| 2006 | 1,74 | 1,49 | -1,56 | -0,40 | -1,44 | -1,74 | 4,03 | 1,47 | 0,88 | 1,67 | 0,76 | 1,16 | +8,21% |
| 2007 | -1,00 | 1,48 | 0,51 | 0,90 | 0,32 | -1,72 | -1,75 | 0,04 | 1,93 | 1,87 | -1,20 | 0,52 | +1,84% |
| 2008 | 0,30 | 0,08 | -0,12 | 0,57 | 0,33 | -1,12 | 0,39 | 1,15 | -5,25 | -19,93 | 4,59 | 7,02 | -13,74% |
| 2009 | 1,14 | -0,71 | 3,05 | 4,90 | 4,12 | 1,52 | 3,12 | 2,80 | 4,01 | 0,05 | 1,58 | 0,01 | +28,60% |
| 2010 | 0,40 | 0,56 | 2,64 | 0,54 | -1,37 | 1,74 | 3,70 | 2,33 | 1,51 | 1,75 | -2,78 | -1,48 | +9,74% |
| 2011 | -0,62 | -0,03 | 1,24 | 1,21 | 1,17 | 0,80 | 1,62 | 0,62 | -3,57 | 3,87 | -1,81 | 1,66 | +6,13% |
| 2012 | 1,53 | 2,58 | 0,21 | 1,05 | -2,12 | 2,56 | 3,46 | 1,16 | 1,49 | 0,71 | 0,88 | 0,72 | +15,09% |
| 2013 | -1,14 | -0,81 | -0,81 | 2,40 | -3,40 | -4,94 | 1,53 | -2,97 | 2,46 | 2,23 | -2,04 | 0,42 | -7,16% |
| 2014 | -0,49 | 2,39 | 1,38 | 1,07 | 2,95 | 0,14 | 0,47 | 0,46 | -2,20 | 1,01 | -0,41 | -2,50 | +4,19% |
| 2015 | 0,59 | 0,74 | 0,03 | 1,44 | -1,04 | -1,88 | 0,20 | -0,67 | -1,77 | 3,22 | -0,16 | -1,30 | -0,73% |
| 2016 | 0,11 | 1,68 | 2,49 | 1,15 | -0,27 | 2,51 | 1,10 | 1,48 | -0,32 | -1,35 | -4,08 | 0,10 | +4,51% |
| 2017 | 0,99 | 1,94 | 0,00 | 0,93 | 0,69 | -0,34 | 0,36 | 1,15 | -0,32 | 0,35 | 0,33 | 0,31 | +6,56% |
| 2018 | -0,12 | -2,03 | -0,78 | -1,11 | -0,72 | -1,79 | 1,76 | -1,78 | 0,58 | -2,35 | -1,17 | 1,04 | -8,24% |
| 2019 | 2,65 | 1,57 | 0,90 | 0,08 | 0,29 | 2,77 | 1,02 | -1,12 | -0,44 | -0,54 | -0,09 | 1,58 | +8,95% |
| 2020 | 1,23 | -0,23 | -15,21 | 1,96 | 6,72 | 2,47 | 2,73 | 0,95 | -1,73 | 0,46 | 3,10 | 1,53 | +2,32% |
| 2021 | -1,31 | -1,84 | -2,41 | 1,93 | 1,17 | 0,38 | 0,10 | 0,76 | -2,12 | -0,24 | -2,76 | 0,98 | -5,35% |
| 2022 | -2,93 | -3,28 | -0,80 | -4,36 | -0,83 | -7,21 | 1,30 | 0,46 | -7,84 | 0,16 | 7,00 | 0,23 | -17,42% |
| 2023 | 2,56 | -2,19 | -0,25 | 0,00 | -0,27 | 1,87 | 2,07 | -1,23 | -2,85 | -1,71 | 5,67 | 4,49 | +8,05% |
| 2024 | -1,64 | 0,75 | 2,00 | -1,58 | 0,73 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,88% | 4,77% | 5,81% | 6,48% | 7,00% |
| Sharpe ráta | -0,37 | -0,27 | 0,70 | -1,28 | -0,92 |
| Legjobb hónap | +4,49% | +4,49% | +5,67% | +7,00% | +7,00% |
| Legrosszabb hónap | -1,64% | -1,64% | -2,85% | -7,84% | -15,21% |
| Maximális veszteség | -2,76% | -2,76% | -7,02% | -28,84% | -29,81% |
| Túlteljesítés | +1,03% | - | +1,51% | -4,50% | -5,95% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Osztalékfizetés | 169,7900 | +8,47% | -11,57% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Teljes újrabefeketetés | 210,7100 | +8,48% | -11,57% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Teljes újrabefeketetés | 94,3600 | +8,47% | -11,57% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Osztalékfizetés | 82,2500 | +8,47% | -11,57% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Újrabefektetés | 91,1100 | +8,49% | -11,57% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... | Osztalékfizetés | 71,8400 | +7,54% | -13,87% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Teljes újrabefeketetés | 191,6000 | +7,80% | -13,22% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Újrabefektetés | 167,1100 | +7,81% | -13,22% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Osztalékfizetés | 86,3800 | +7,81% | -13,21% |
Teljesítmény
| YTD | +0,89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,19% | ||
| 1 Év | +7,81% | ||
| 3 Év | -13,22% | ||
| 5 Év | -12,82% | ||
| 10 Év | -6,16% | ||
| Kezdettől | +93,80% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,05% | ||
| 2022 | -17,42% | ||
| 2021 | -5,35% | ||
| 2020 | +2,32% | ||
| 2019 | +8,95% | ||
| 2018 | -8,24% | ||
| 2017 | +6,56% | ||
| 2016 | +4,51% | ||
| 2015 | -0,73% | ||
Osztalék
| 2018. 01. 15. | 2,60 EUR |
| 2017. 01. 16. | 1,25 EUR |
| 2014. 01. 15. | 1,83 EUR |
| 2013. 01. 15. | 2,00 EUR |
| 2012. 01. 16. | 1,98 EUR |
| 2011. 01. 17. | 1,97 EUR |
| 2010. 01. 15. | 1,79 EUR |
| 2009. 01. 15. | 2,02 EUR |
| 2008. 01. 15. | 1,79 EUR |
| 2007. 01. 15. | 1,73 EUR |
| 2006. 01. 16. | 1,72 EUR |
| 2005. 01. 17. | 1,36 EUR |
