ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)A/  AT0000636733  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.0900EUR +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets Raiffeisen KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 - - - - - - - - - - - 2.24 -
2004 1.02 0.12 2.74 -4.55 -2.06 1.36 2.07 4.22 2.14 1.26 1.40 2.14 +12.20%
2005 0.55 0.56 -3.36 1.85 2.40 2.86 -0.07 1.16 2.54 -1.98 2.15 0.73 +9.60%
2006 1.75 1.49 -1.57 -0.39 -1.45 -1.73 4.03 1.46 0.88 1.67 0.77 1.16 +8.22%
2007 -1.00 1.49 0.51 0.90 0.32 -1.72 -1.75 0.03 1.93 1.87 -1.19 0.52 +1.84%
2008 0.30 0.08 -0.12 0.57 0.33 -1.12 0.40 1.15 -5.26 -19.93 4.61 7.01 -13.75%
2009 1.14 -0.71 3.06 4.89 4.12 1.53 3.12 2.81 4.00 0.05 1.58 0.01 +28.61%
2010 0.41 0.55 2.65 0.53 -1.21 1.74 3.70 2.34 1.51 1.74 -2.78 -1.48 +9.94%
2011 -0.62 -0.03 1.23 1.21 1.18 0.79 1.61 0.63 -3.59 3.87 -1.81 1.67 +6.12%
2012 1.54 2.59 0.21 1.05 -2.13 2.55 3.47 1.17 1.49 0.71 0.88 0.72 +15.08%
2013 -1.14 -0.81 -0.80 2.40 -3.39 -4.94 1.53 -2.98 2.46 2.24 -2.04 0.42 -7.15%
2014 -0.49 2.39 1.52 1.08 2.95 0.11 0.46 0.45 -2.20 1.02 -0.41 -2.50 +4.29%
2015 0.58 0.73 0.03 1.43 -1.03 -1.89 0.19 -0.67 -1.77 3.22 -0.16 -1.31 -0.74%
2016 0.12 1.70 2.50 1.14 -0.28 2.51 1.10 1.49 -0.33 -1.35 -4.08 0.10 +4.51%
2017 1.00 1.93 0.00 0.93 0.70 -0.34 0.36 1.16 -0.32 0.36 0.33 0.31 +6.58%
2018 -0.12 -2.04 -0.78 -1.12 -0.72 -1.79 1.77 -1.78 0.58 -2.35 -1.17 1.04 -8.24%
2019 2.66 1.57 0.90 0.08 0.28 2.77 1.02 -1.12 -0.43 -0.54 -0.09 1.59 +8.95%
2020 1.21 -0.22 -15.21 1.96 6.71 2.47 2.74 0.94 -1.73 0.46 3.10 1.53 +2.32%
2021 -1.32 -1.83 -2.41 1.93 1.17 0.37 0.10 0.76 -2.13 -0.23 -2.76 0.99 -5.35%
2022 -2.92 -3.28 -0.79 -4.36 -0.84 -7.21 1.30 0.46 -7.84 0.16 7.00 0.23 -17.41%
2023 2.55 -2.18 -0.25 0.00 -0.29 1.88 2.07 -1.24 -2.84 -1.71 5.66 4.49 +8.04%
2024 -1.64 0.75 2.00 -1.58 1.08 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.08% 5.60% 5.75% 6.48% 7.00%
Коэффициент Шарпа -0.45 2.28 0.78 -1.25 -0.84
Лучший месяц +4.49% +5.66% +5.66% +7.00% +7.00%
Худший месяц -1.64% -1.64% -2.84% -7.84% -15.21%
Максимальный убыток -2.76% -2.76% -7.02% -28.84% -29.80%
Outperformance +1.02% - +1.51% -4.50% -5.95%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... paying dividend 169.1200 +8.97% -10.66%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... Full reinvestment 209.8700 +8.97% -10.66%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 93.9800 +8.96% -10.67%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 81.9200 +8.97% -10.66%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 90.7400 +8.97% -10.66%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... paying dividend 71.7900 +7.76% -13.17%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... Full reinvestment 190.9600 +8.30% -12.32%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... reinvestment 166.5500 +8.29% -12.32%
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... paying dividend 86.0900 +8.30% -12.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.56%
6 месяцев  
+7.90%
1 год  
+8.30%
3 года
  -12.32%
5 лет
  -9.85%
10 лет
  -5.98%
С самого начала  
+93.69%
Год
2023  
+8.04%
2022
  -17.41%
2021
  -5.35%
2020  
+2.32%
2019  
+8.95%
2018
  -8.24%
2017  
+6.58%
2016  
+4.51%
2015
  -0.74%
 

Дивиденды

15.01.2024 1.50 EUR
16.01.2023 1.50 EUR
17.01.2022 2.00 EUR
15.01.2021 2.25 EUR
15.01.2020 2.00 EUR
15.01.2019 1.50 EUR
15.01.2018 5.56 EUR
16.01.2017 4.37 EUR
15.01.2016 4.54 EUR
15.01.2015 4.93 EUR
15.01.2014 5.13 EUR
15.01.2013 5.78 EUR
16.01.2012 5.92 EUR
17.01.2011 6.17 EUR
15.01.2010 5.81 EUR
15.01.2009 6.94 EUR
15.01.2008 6.40 EUR
15.01.2007 6.45 EUR
16.01.2006 6.75 EUR
17.01.2005 5.60 EUR