Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I)A/ AT0000A1KK99 /
| Стоимость чистых активов24.09.2024 | Изменение-0.3700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 177.5800EUR | -0.21% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.27 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | - |
| 2018 | -0.09 | -1.97 | -0.73 | -1.05 | -0.67 | -1.75 | 1.82 | -1.73 | 0.63 | -2.30 | -1.12 | 1.09 | -7.68% |
| 2019 | 2.71 | 1.62 | 0.95 | 0.13 | 0.34 | 2.82 | 1.08 | -1.07 | -0.38 | -0.48 | -0.04 | 1.64 | +9.63% |
| 2020 | 1.27 | -0.17 | -15.17 | 2.02 | 6.77 | 2.52 | 2.79 | 1.00 | -1.68 | 0.51 | 3.15 | 1.59 | +2.96% |
| 2021 | -1.26 | -1.79 | -2.35 | 1.98 | 1.22 | 0.42 | 0.16 | 0.81 | -2.08 | -0.18 | -2.71 | 1.05 | -4.75% |
| 2022 | -2.87 | -3.23 | -0.74 | -4.31 | -0.78 | -7.16 | 1.35 | 0.51 | -7.79 | 0.22 | 7.05 | 0.29 | -16.89% |
| 2023 | 2.61 | -2.14 | -0.19 | 0.05 | -0.22 | 1.93 | 2.12 | -1.18 | -2.80 | -1.66 | 5.73 | 4.54 | +8.72% |
| 2024 | -1.58 | 0.79 | 2.05 | -1.53 | 0.79 | 0.60 | 0.94 | 2.39 | 1.30 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.45% | 4.31% | 5.34% | 6.55% | 6.96% |
| Коэффициент Шарпа | 1.05 | 1.38 | 1.84 | -0.91 | -0.66 |
| Лучший месяц | +4.54% | +2.39% | +5.73% | +7.05% | +7.05% |
| Худший месяц | -1.58% | -1.53% | -2.80% | -7.79% | -15.17% |
| Максимальный убыток | -2.73% | -2.73% | -4.20% | -27.46% | -28.95% |
| Outperformance | +0.53% | - | -1.12% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | paying dividend | 177.5800 | +13.26% | -7.40% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(I... | Full reinvestment | 220.3700 | +13.26% | -7.40% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Full reinvestment | 98.6900 | +13.25% | -7.40% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | paying dividend | 86.0200 | +13.25% | -7.40% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | reinvestment | 95.2800 | +13.25% | -7.40% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | Full reinvestment | 200.0600 | +12.56% | -9.13% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S... | paying dividend | 74.4500 | +12.28% | -9.80% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | paying dividend | 90.2000 | +12.57% | -9.11% | |
| Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R... | reinvestment | 174.5000 | +12.56% | -9.12% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.60% | ||
| 1 год | +13.26% | ||
| 3 года | -7.40% | ||
| 5 лет | -5.76% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.27% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.72% | ||
| 2022 | -16.89% | ||
| 2021 | -4.75% | ||
| 2020 | +2.96% | ||
| 2019 | +9.63% | ||
| 2018 | -7.68% | ||
Дивиденды
| 15.01.2024 | 1.53 EUR |
| 16.01.2023 | 1.46 EUR |
| 17.01.2022 | 2.51 EUR |
| 15.01.2021 | 9.46 EUR |
| 15.01.2020 | 2.04 EUR |
| 15.01.2019 | 2.83 EUR |
| 15.01.2018 | 11.50 EUR |
