Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA/ AT0000A1BMQ7 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 98.4800EUR | +0.11% | Full reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0.23 | -1.30 | 0.10 | -2.52 | -0.01 | 1.40 | 0.41 | -3.29 | - |
| 2016 | -1.17 | 1.75 | 0.35 | 1.34 | -0.67 | 0.13 | 1.43 | 0.07 | -0.18 | -0.32 | -0.54 | 0.94 | +3.11% |
| 2017 | 0.22 | 1.75 | -0.10 | -0.77 | -0.54 | -0.91 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 1.38 | -0.45 | 0.27 | +1.71% |
| 2018 | 1.00 | -2.69 | -1.23 | 0.19 | 0.64 | -0.55 | 0.04 | -0.41 | -0.44 | -2.58 | 0.43 | 0.30 | -5.25% |
| 2019 | 2.23 | 1.61 | 0.30 | 1.31 | -2.01 | 1.39 | 2.05 | 0.21 | -0.88 | -0.37 | 0.72 | 1.15 | +7.89% |
| 2020 | -0.22 | -1.86 | -9.89 | 0.83 | 0.19 | -0.44 | 1.55 | 1.06 | -1.31 | -0.56 | 4.77 | 1.17 | -5.26% |
| 2021 | 1.23 | 1.47 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.62 | 0.47 | 0.71 | -0.53 | 0.36 | -0.96 | -0.10 | +5.55% |
| 2022 | -2.54 | 0.44 | 0.22 | -0.89 | -1.72 | -1.69 | 1.62 | -1.13 | -2.92 | -0.60 | 1.32 | -0.88 | -8.52% |
| 2023 | 2.71 | -1.89 | -0.91 | -0.11 | 0.32 | 0.88 | 0.97 | -1.92 | -0.26 | -0.71 | 0.94 | 2.62 | +2.56% |
| 2024 | 0.17 | 0.93 | 2.07 | -0.69 | 1.34 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.52% | 3.51% | 3.33% | 3.57% | 4.22% |
| Коэффициент Шарпа | 1.39 | 2.34 | 0.47 | -1.31 | -0.82 |
| Лучший месяц | +2.62% | +2.62% | +2.62% | +2.71% | +4.77% |
| Худший месяц | -0.69% | -0.69% | -1.92% | -2.92% | -9.89% |
| Максимальный убыток | -1.54% | -1.54% | -3.35% | -11.72% | -15.14% |
| Outperformance | -2.05% | - | -3.14% | -4.11% | -3.80% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I A | paying dividend | 90.9400 | +5.32% | -2.56% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I T | reinvestment | 98.7600 | +5.32% | -2.64% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA | Full reinvestment | 98.4800 | +5.34% | -2.63% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A | paying dividend | 93.3500 | +5.32% | -2.42% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ T | reinvestment | 99.1200 | +5.32% | -2.43% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | Full reinvestment | 94.0800 | +4.79% | -4.10% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | Full reinvestment | 88.0800 | +4.02% | -6.24% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R A | paying dividend | 86.8000 | +4.80% | -4.08% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R T | reinvestment | 94.0800 | +4.80% | -4.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.80% | ||
| 1 год | +5.34% | ||
| 3 года | -2.63% | ||
| 5 лет | +1.62% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.52% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.56% | ||
| 2022 | -8.52% | ||
| 2021 | +5.55% | ||
| 2020 | -5.26% | ||
| 2019 | +7.89% | ||
| 2018 | -5.25% | ||
| 2017 | +1.71% | ||
| 2016 | +3.11% | ||
