Raiffeisen-Dynamic-Assets I A/ AT0000A1BMN4 /
| Стоимость чистых активов05.06.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.8300EUR | -0.01% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Raiffeisen KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | -0.22 | -1.31 | 0.10 | -2.53 | 0.00 | 1.40 | 0.42 | -3.29 | - |
| 2016 | -1.19 | 1.73 | 0.36 | 1.34 | -0.68 | -0.86 | 1.43 | 0.07 | -0.19 | -0.32 | -0.53 | 0.95 | +2.08% |
| 2017 | 0.22 | 1.75 | -0.11 | -0.76 | -0.54 | -0.90 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 1.36 | -0.45 | 0.29 | +1.72% |
| 2018 | 1.00 | -2.69 | -1.24 | 0.19 | 0.65 | -0.57 | 0.04 | -0.42 | -0.44 | -2.58 | 0.43 | 0.30 | -5.27% |
| 2019 | 2.23 | 1.61 | 0.30 | 1.31 | -2.01 | 1.38 | 2.06 | 0.21 | -0.89 | -0.37 | 0.73 | 1.13 | +7.87% |
| 2020 | -0.22 | -1.85 | -9.90 | 0.83 | 0.20 | -0.44 | 1.54 | 1.06 | -1.31 | -0.57 | 4.77 | 1.18 | -5.25% |
| 2021 | 1.24 | 1.46 | 0.69 | 0.81 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | 0.71 | -0.53 | 0.35 | -0.95 | -0.09 | +5.65% |
| 2022 | -2.53 | 0.44 | 0.21 | -0.89 | -1.71 | -1.70 | 1.62 | -1.12 | -2.93 | -0.60 | 1.32 | -0.88 | -8.52% |
| 2023 | 2.71 | -1.88 | -0.92 | -0.10 | 0.32 | 0.89 | 0.97 | -1.94 | -0.26 | -0.71 | 0.93 | 2.64 | +2.56% |
| 2024 | 0.16 | 0.93 | 2.07 | -0.70 | 1.35 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.53% | 3.51% | 3.35% | 3.57% | 4.23% |
| Коэффициент Шарпа | 1.30 | 2.26 | 0.47 | -1.31 | -0.82 |
| Лучший месяц | +2.64% | +2.64% | +2.64% | +2.71% | +4.77% |
| Худший месяц | -0.70% | -0.70% | -1.94% | -2.93% | -9.90% |
| Максимальный убыток | -1.53% | -1.53% | -3.36% | -11.73% | -15.15% |
| Outperformance | -2.05% | - | -3.14% | -4.13% | -4.73% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I A | paying dividend | 90.8300 | +5.35% | -2.67% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I T | reinvestment | 98.6500 | +5.36% | -2.75% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA | Full reinvestment | 98.3700 | +5.38% | -2.74% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A | paying dividend | 93.2400 | +5.36% | -2.53% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ T | reinvestment | 99.0000 | +5.35% | -2.55% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA | Full reinvestment | 93.9800 | +4.84% | -4.20% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA | Full reinvestment | 87.9800 | +4.06% | -6.34% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R A | paying dividend | 86.7000 | +4.84% | -4.19% | |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets R T | reinvestment | 93.9700 | +4.83% | -4.21% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.47% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.68% | ||
| 1 год | +5.35% | ||
| 3 года | -2.67% | ||
| 5 лет | +1.69% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.56% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.56% | ||
| 2022 | -8.52% | ||
| 2021 | +5.65% | ||
| 2020 | -5.25% | ||
| 2019 | +7.87% | ||
| 2018 | -5.27% | ||
| 2017 | +1.72% | ||
| 2016 | +2.08% | ||
Дивиденды
| 15.06.2023 | 0.86 EUR |
| 15.06.2022 | 0.94 EUR |
| 15.06.2021 | 0.94 EUR |
| 15.06.2020 | 0.86 EUR |
| 17.06.2019 | 0.95 EUR |
| 15.06.2018 | 0.94 EUR |
| 16.06.2017 | 0.98 EUR |
