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Raiffeisen-Dynamic-Assets I A/  AT0000A1BMN4  /

Fonds
NAV05/06/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
90.8300EUR -0.01% paying dividend Mixed Fund Worldwide Raiffeisen KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2015 - - - - -0.22 -1.31 0.10 -2.53 0.00 1.40 0.42 -3.29 -
2016 -1.19 1.73 0.36 1.34 -0.68 -0.86 1.43 0.07 -0.19 -0.32 -0.53 0.95 +2.08%
2017 0.22 1.75 -0.11 -0.76 -0.54 -0.90 0.27 0.38 0.24 1.36 -0.45 0.29 +1.72%
2018 1.00 -2.69 -1.24 0.19 0.65 -0.57 0.04 -0.42 -0.44 -2.58 0.43 0.30 -5.27%
2019 2.23 1.61 0.30 1.31 -2.01 1.38 2.06 0.21 -0.89 -0.37 0.73 1.13 +7.87%
2020 -0.22 -1.85 -9.90 0.83 0.20 -0.44 1.54 1.06 -1.31 -0.57 4.77 1.18 -5.25%
2021 1.24 1.46 0.69 0.81 0.67 0.63 0.54 0.71 -0.53 0.35 -0.95 -0.09 +5.65%
2022 -2.53 0.44 0.21 -0.89 -1.71 -1.70 1.62 -1.12 -2.93 -0.60 1.32 -0.88 -8.52%
2023 2.71 -1.88 -0.92 -0.10 0.32 0.89 0.97 -1.94 -0.26 -0.71 0.93 2.64 +2.56%
2024 0.16 0.93 2.07 -0.70 1.35 -0.36 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 3.53% 3.51% 3.35% 3.57% 4.23%
Ratio de Sharpe 1.30 2.26 0.47 -1.31 -0.82
Le meilleur mois +2.64% +2.64% +2.64% +2.71% +4.77%
Le plus défavorable mois -0.70% -0.70% -1.94% -2.93% -9.90%
Perte maximale -1.53% -1.53% -3.36% -11.73% -15.15%
Surperformance -2.05% - -3.14% -4.13% -4.73%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Raiffeisen-Dynamic-Assets I A paying dividend 90.8300 +5.35% -2.67%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I T reinvestment 98.6500 +5.36% -2.75%
Raiffeisen-Dynamic-Assets I VA Full reinvestment 98.3700 +5.38% -2.74%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ A paying dividend 93.2400 +5.36% -2.53%
Raiffeisen-Dynamic-Assets RZ T reinvestment 99.0000 +5.35% -2.55%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA Full reinvestment 93.9800 +4.84% -4.20%
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA Full reinvestment 87.9800 +4.06% -6.34%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R A paying dividend 86.7000 +4.84% -4.19%
Raiffeisen-Dynamic-Assets R T reinvestment 93.9700 +4.83% -4.21%

Performance

CAD  
+3.47%
6 Mois  
+5.68%
1 An  
+5.35%
3 Ans
  -2.67%
5 Ans  
+1.69%
10 ans     -
Depuis le début
  -2.56%
Année
2023  
+2.56%
2022
  -8.52%
2021  
+5.65%
2020
  -5.25%
2019  
+7.87%
2018
  -5.27%
2017  
+1.72%
2016  
+2.08%
 

Dividendes

15/06/2023 0.86 EUR
15/06/2022 0.94 EUR
15/06/2021 0.94 EUR
15/06/2020 0.86 EUR
17/06/2019 0.95 EUR
15/06/2018 0.94 EUR
16/06/2017 0.98 EUR