Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.1000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.7600USD -0.09% reinvestment Bonds Worldwide Raiffeisen KAG 
 

Инвестиционная цель

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds primarily invests in bonds in dollar denominated currencies (USD, CAD, NZD, AUD) with a maximum (remaining) maturity of 5 years. As Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. For USD investors, there is hardly any currency risk, for EUR investors there is currency risk arising from developments of euro versus dollar. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a dollar direct investment.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: JPM GBI United States 1-3 Y
Начало рабочего (бизнес) года: 01.11
Last Distribution: 16.01.2023
Депозитарный банк: Raiffeisen Bank International AG
Место жительства фонда: Austria
Разрешение на распространение: Austria, Germany
Управляющий фондом: TEAM
Объем фонда: 29.94 млн  USD
Дата запуска: 03.04.2017
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Минимальное вложение: - USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Raiffeisen KAG
Адрес: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.rcm.at
 

Активы

Bonds
 
94.33%
Cash
 
5.66%
Другие
 
0.01%

Страны

United States of America
 
16.49%
Canada
 
15.71%
France
 
10.22%
Netherlands
 
9.90%
Germany
 
8.36%
Luxembourg
 
6.72%
Другие
 
32.60%

Валюта

US Dollar
 
99.95%
Australian Dollar
 
0.02%
Euro
 
0.01%
Canadian Dollar
 
0.01%
Другие
 
0.01%