Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T
AT0000A1U6D0
Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T/ AT0000A1U6D0 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
107.7600USD |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Инвестиционная цель
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds primarily invests in bonds in dollar denominated currencies (USD, CAD, NZD, AUD) with a maximum (remaining) maturity of 5 years. As Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. For USD investors, there is hardly any currency risk, for EUR investors there is currency risk arising from developments of euro versus dollar. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a dollar direct investment.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
JPM GBI United States 1-3 Y |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
Last Distribution: |
16.01.2023 |
Депозитарный банк: |
Raiffeisen Bank International AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
TEAM |
Объем фонда: |
29.94 млн
USD
|
Дата запуска: |
03.04.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.00% |
Max. Administration Fee: |
0.25% |
Минимальное вложение: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Raiffeisen KAG |
Адрес: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.rcm.at
|
Активы
Bonds |
|
94.33% |
Cash |
|
5.66% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
United States of America |
|
16.49% |
Canada |
|
15.71% |
France |
|
10.22% |
Netherlands |
|
9.90% |
Germany |
|
8.36% |
Luxembourg |
|
6.72% |
Другие |
|
32.60% |
Валюта
US Dollar |
|
99.95% |
Australian Dollar |
|
0.02% |
Euro |
|
0.01% |
Canadian Dollar |
|
0.01% |
Другие |
|
0.01% |