Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T
AT0000A1U6D0
Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent RZ T/ AT0000A1U6D0 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
107,7600USD |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Befektetési cél
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds primarily invests in bonds in dollar denominated currencies (USD, CAD, NZD, AUD) with a maximum (remaining) maturity of 5 years. As Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. For USD investors, there is hardly any currency risk, for EUR investors there is currency risk arising from developments of euro versus dollar. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a dollar direct investment.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JPM GBI United States 1-3 Y |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 01. 16. |
Letétkezelő bank: |
Raiffeisen Bank International AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
TEAM |
Alap forgalma: |
29,94 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 04. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Raiffeisen KAG |
Cím: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,33% |
Készpénz |
|
5,66% |
Egyéb |
|
0,01% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
16,49% |
Kanada |
|
15,71% |
Franciaország |
|
10,22% |
Hollandia |
|
9,90% |
Németország |
|
8,36% |
Luxemburg |
|
6,72% |
Egyéb |
|
32,60% |
Devizák
US Dollár |
|
99,95% |
Ausztrál Dollár |
|
0,02% |
Euro |
|
0,01% |
Kanadai Dollár |
|
0,01% |
Egyéb |
|
0,01% |