NAV2024. 05. 24. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,7600USD -0,09% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Raiffeisen KAG 
 

Befektetési cél

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds primarily invests in bonds in dollar denominated currencies (USD, CAD, NZD, AUD) with a maximum (remaining) maturity of 5 years. As Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. For USD investors, there is hardly any currency risk, for EUR investors there is currency risk arising from developments of euro versus dollar. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a dollar direct investment.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JPM GBI United States 1-3 Y
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 01. 16.
Letétkezelő bank: Raiffeisen Bank International AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország
Alapkezelő menedzser: TEAM
Alap forgalma: 29,94 mill.  USD
Indítás dátuma: 2017. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimum befektetés: - USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Raiffeisen KAG
Cím: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.rcm.at
 

Eszközök

Kötvények
 
94,33%
Készpénz
 
5,66%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
16,49%
Kanada
 
15,71%
Franciaország
 
10,22%
Hollandia
 
9,90%
Németország
 
8,36%
Luxemburg
 
6,72%
Egyéb
 
32,60%

Devizák

US Dollár
 
99,95%
Ausztrál Dollár
 
0,02%
Euro
 
0,01%
Kanadai Dollár
 
0,01%
Egyéb
 
0,01%