Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent R T/ AT0000805247 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 147,2700USD | +0,20% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Raiffeisen KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | - | - | - | 0,53 | -0,23 | 0,22 | 0,36 | 0,35 | 0,49 | 0,17 | 0,40 | 0,29 | - |
| 2000 | 1,57 | 0,52 | 0,44 | 0,12 | 0,35 | 1,00 | 0,53 | 0,63 | 0,64 | 0,54 | 0,66 | 0,85 | +8,15% |
| 2001 | 0,97 | 0,54 | 0,58 | 0,34 | 0,34 | 0,47 | 0,72 | 0,55 | 1,26 | 0,61 | -0,19 | 0,00 | +6,36% |
| 2002 | 0,36 | 0,35 | -0,35 | 0,79 | 0,17 | 0,87 | 0,51 | 0,68 | 0,42 | 0,17 | 0,01 | 0,78 | +4,85% |
| 2003 | 0,27 | 0,59 | 0,10 | 0,32 | 0,98 | 0,25 | -0,44 | -0,26 | 0,89 | 0,26 | 0,19 | 0,52 | +3,72% |
| 2004 | 0,27 | 0,39 | 0,05 | -0,77 | -0,15 | -0,19 | 0,21 | 0,31 | 0,16 | 0,11 | -0,07 | 0,19 | +0,50% |
| 2005 | 0,06 | 0,05 | -0,11 | 0,34 | 0,12 | 0,29 | -0,07 | 0,42 | 0,17 | -0,15 | 0,30 | 0,33 | +1,76% |
| 2006 | 0,22 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | 0,44 | -0,07 | 0,65 | 0,66 | 0,55 | 0,31 | 0,56 | 0,23 | +4,10% |
| 2007 | 0,09 | 0,81 | 0,35 | 0,31 | 0,09 | 0,19 | 0,61 | 0,41 | 0,63 | 0,69 | 0,87 | -0,01 | +5,15% |
| 2008 | 1,39 | 0,33 | 0,18 | -0,59 | -0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,65 | 0,30 | -0,87 | 0,59 | 0,74 | +2,72% |
| 2009 | -0,50 | -0,24 | -0,29 | 0,20 | 1,30 | 0,65 | -0,14 | 0,72 | 0,25 | 0,15 | 0,44 | -0,45 | +2,10% |
| 2010 | 0,45 | 0,19 | -0,34 | 0,04 | 0,15 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | -0,16 | -0,31 | +1,23% |
| 2011 | 0,16 | -0,14 | -0,05 | 0,32 | 0,05 | -0,03 | -0,06 | 0,26 | 0,01 | -0,18 | -0,26 | -0,04 | +0,04% |
| 2012 | 0,18 | -0,04 | 0,10 | -0,02 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | +0,17% |
| 2013 | 0,08 | -0,04 | 0,03 | -0,09 | -0,01 | 0,02 | 0,03 | -0,09 | 0,03 | -0,03 | 0,04 | -0,02 | -0,07% |
| 2014 | -0,05 | -0,03 | -0,04 | -0,01 | 0,03 | -0,05 | -0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,12 | -0,25% |
| 2015 | 0,14 | -0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | -0,09 | -0,07 | -0,05 | 0,01 | 0,08 | -0,09 | -0,21 | -0,25% |
| 2016 | 0,21 | 0,07 | 0,17 | 0,09 | -0,01 | 0,22 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -0,17 | 0,01 | +0,57% |
| 2017 | 0,11 | 0,06 | -0,03 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,08 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | 0,01 | +0,52% |
| 2018 | 0,07 | -0,06 | 0,03 | -0,01 | 0,36 | -0,11 | 0,04 | 0,22 | -0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,50 | +1,31% |
| 2019 | 0,34 | 0,25 | 0,53 | 0,13 | 0,36 | 0,59 | -0,01 | 0,53 | -0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,18 | +3,07% |
| 2020 | 0,38 | 0,43 | 0,88 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | 0,01 | 0,04 | +2,23% |
| 2021 | -0,06 | -0,07 | 0,03 | -0,06 | 0,07 | -0,16 | 0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,27 | -0,09 | -0,27 | -0,94% |
| 2022 | -0,52 | -0,57 | -0,95 | -0,21 | 0,36 | -0,83 | 0,31 | -0,56 | -1,11 | -0,06 | 0,55 | 0,56 | -3,00% |
| 2023 | 0,58 | -0,39 | 1,29 | 0,44 | -0,34 | -0,15 | 0,34 | 0,34 | -0,10 | 0,36 | 1,13 | 0,95 | +4,53% |
| 2024 | 0,18 | -0,16 | 0,45 | -0,32 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,56% | 1,70% | 1,63% | 1,74% | 1,44% |
| Sharpe ráta | -1,83 | 0,40 | -0,70 | -2,02 | -1,99 |
| Legjobb hónap | +0,95% | +1,13% | +1,13% | +1,29% | +1,29% |
| Legrosszabb hónap | -0,32% | -0,32% | -0,34% | -1,11% | -1,11% |
| Maximális veszteség | -0,63% | -0,63% | -1,24% | -5,38% | -5,46% |
| Túlteljesítés | -4,32% | - | -6,46% | -0,03% | -12,98% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 166,6800 | +2,69% | +0,89% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Teljes újrabefeketetés | 109,8600 | +2,95% | +1,66% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 102,5000 | +2,96% | +1,66% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 107,4700 | +2,95% | +1,66% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Újrabefektetés | 147,2700 | +2,69% | +0,89% | |
| Raiffeisen-N.Dollar Short Term R... | Osztalékfizetés | 97,2700 | +2,69% | +0,89% |
Teljesítmény
| YTD | +0,33% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,21% | ||
| 1 Év | +2,69% | ||
| 3 Év | +0,89% | ||
| 5 Év | +4,92% | ||
| Kezdettől | +63,19% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,53% | ||
| 2022 | -3,00% | ||
| 2021 | -0,94% | ||
| 2020 | +2,23% | ||
| 2019 | +3,07% | ||
| 2018 | +1,31% | ||
| 2017 | +0,52% | ||
| 2016 | +0,57% | ||
| 2015 | -0,25% | ||
Osztalék
| 2023. 01. 16. | 0,63 USD |
| 2022. 01. 17. | 0,65 USD |
| 2021. 01. 15. | 0,41 USD |
| 2020. 01. 15. | 0,45 USD |
| 2019. 01. 15. | 0,27 USD |
| 2018. 01. 16. | 0,18 USD |
| 2017. 01. 17. | 0,16 USD |
| 2016. 01. 15. | 0,08 USD |
| 2014. 01. 13. | 0,02 USD |
| 2013. 01. 11. | 0,16 USD |
| 2012. 01. 12. | 0,22 USD |
| 2011. 01. 13. | 0,37 USD |
| 2010. 01. 13. | 0,70 USD |
| 2009. 01. 13. | 1,00 USD |
| 2008. 01. 11. | 1,15 USD |
| 2007. 01. 10. | 0,97 USD |
| 2006. 01. 12. | 0,73 USD |
| 2005. 01. 12. | 0,57 USD |
| 2004. 01. 12. | 0,90 USD |
| 2003. 01. 07. | 1,18 USD |
| 2002. 01. 07. | 1,51 USD |
| 2001. 01. 08. | 1,57 USD |
| 2000. 01. 10. | 1,44 USD |
