Raiffeisen-N.Dollar Short Term Rent A/  AT0000843503  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6200USD -0,06% płacące dywidendę Obligacje Światowy Raiffeisen KAG 
 

Cel inwestycyjny

Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds primarily invests in bonds in dollar denominated currencies (USD, CAD, NZD, AUD) with a maximum (remaining) maturity of 5 years. As Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Bonds invests mainly in bonds, the value of the units can be affected especially by changes in interest rates. For USD investors, there is hardly any currency risk, for EUR investors there is currency risk arising from developments of euro versus dollar. This fund is particularly suitable for investors who wish to take advantage of bond diversification as an alternative to a dollar direct investment.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: JPM GBI United States 1-3 Y
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 15.01.2024
Bank depozytariusz: Raiffeisen Bank International AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy
Zarządzający funduszem: TEAM
Aktywa: 29,97 mln  USD
Data startu: 25.03.1997
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,50%
Minimalna inwestycja: - USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Raiffeisen KAG
Adres: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.rcm.at
 

Aktywa

Obligacje
 
94,33%
Gotówka
 
5,66%
Inne
 
0,01%

Kraje

USA
 
16,49%
Kanada
 
15,71%
Francja
 
10,22%
Holandia
 
9,90%
Niemcy
 
8,36%
Luxemburg
 
6,72%
Inne
 
32,60%

Waluty

Dolar amerykański
 
99,95%
Dolar australijski
 
0,02%
Euro
 
0,01%
Dolar kanadyjski
 
0,01%
Inne
 
0,01%