R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA
AT0000607312
R 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA/ AT0000607312 /
NAV21.06.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
165,7500EUR |
-0,05% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Raiffeisen KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
ICE BofA Euro Inflation-Linked Government 100,00 % |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Raiffeisen Bank International AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
TEAM |
Aktywa: |
13,49 mln
EUR
|
Data startu: |
01.02.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Raiffeisen KAG |
Adres: |
Mooslackengasse 12, 1190, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.rcm.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,68% |
Inne |
|
0,32% |
Kraje
Francja |
|
38,66% |
Włochy |
|
26,84% |
Niemcy |
|
20,69% |
Hiszpania |
|
11,27% |
Szwecja |
|
2,54% |
Waluty
Euro |
|
91,81% |
Korona szwedzka |
|
0,17% |
Dolar amerykański |
|
0,06% |
Inne |
|
7,96% |