ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

R 314 - ESG - Euro Inflation Linked T/  AT0000613989  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
146.6600EUR -0.25% reinvestment Bonds Euroland Raiffeisen KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - - - - - - - - - 1.44 -
2005 1.42 -1.73 0.52 1.65 0.70 1.64 0.26 1.21 0.64 -1.71 -0.34 1.44 +5.75%
2006 -1.07 0.10 -1.82 -1.39 0.85 -0.01 1.25 1.31 0.29 -0.25 0.76 -1.79 -1.83%
2007 -1.13 1.45 -1.00 -0.63 -0.48 -0.81 1.83 0.52 -0.26 2.01 1.21 -1.28 +1.37%
2008 2.22 1.22 -0.81 -0.46 0.10 0.09 0.21 1.49 -0.39 -4.87 -0.57 5.43 +3.41%
2009 -0.47 -2.30 2.87 2.54 0.66 0.52 0.85 2.02 0.93 -0.76 1.08 0.45 +8.59%
2010 -1.19 0.29 1.86 0.24 0.75 -1.08 0.87 2.60 -1.24 0.20 -3.32 0.33 +0.18%
2011 0.56 0.87 0.11 0.51 1.85 -0.60 -0.91 0.94 -2.05 -1.22 -6.77 7.54 +0.24%
2012 1.45 3.78 -0.28 -1.41 1.70 -1.58 4.22 0.84 -0.11 -0.33 1.19 1.09 +10.92%
2013 -1.01 -0.93 0.68 1.74 -0.41 -3.37 1.25 -0.58 0.08 1.25 -0.21 -0.81 -2.39%
2014 0.97 0.76 0.32 0.66 1.61 0.72 0.82 1.02 -0.49 -0.45 0.93 -0.49 +6.54%
2015 1.54 1.76 1.34 -0.23 -2.67 -1.73 1.76 -1.96 0.36 2.41 0.94 -2.31 +1.04%
2016 0.14 -0.31 1.21 -0.19 0.95 1.02 1.16 0.35 -0.03 -1.48 -1.41 2.42 +3.81%
2017 -2.22 0.67 -1.23 0.69 0.54 -0.38 0.58 0.86 -0.30 1.35 0.71 -0.17 +1.05%
2018 -0.77 0.36 1.21 0.24 -2.84 1.43 -0.08 -0.54 0.06 -1.17 -0.17 0.44 -1.87%
2019 0.26 -0.63 1.26 0.24 0.11 2.04 2.81 2.06 -0.69 -0.96 -0.62 -0.06 +5.89%
2020 1.83 -0.68 -5.47 -0.82 1.23 2.38 2.00 -0.18 0.04 0.88 1.33 0.55 +2.89%
2021 0.35 -1.63 2.34 -0.48 0.63 0.08 2.78 0.33 0.14 1.36 -0.55 0.37 +5.79%
2022 -0.56 -0.71 2.73 -0.95 -3.13 -3.18 4.44 -2.59 -6.53 4.16 1.98 -3.57 -8.22%
2023 0.91 0.01 0.83 -0.49 1.43 0.18 0.18 -0.40 -3.83 0.68 2.68 3.54 +5.68%
2024 -2.36 -0.42 1.52 -0.59 -0.80 0.53 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.59% 5.73% 6.06% 7.51% 6.77%
Коэффициент Шарпа -1.55 -0.76 -0.45 -0.55 -0.34
Лучший месяц +3.54% +3.54% +3.54% +4.44% +4.44%
Худший месяц -2.36% -2.36% -3.83% -6.53% -6.53%
Максимальный убыток -2.47% -3.67% -5.69% -15.06% -15.06%
Outperformance -3.68% - -0.72% -0.93% +0.01%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... Full reinvestment 166.2300 +1.02% -1.17%
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... reinvestment 146.6600 +1.01% -1.19%
R 314 - ESG - Euro Inflation Lin... paying dividend 102.5000 +1.01% -1.19%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.14%
6 месяцев
  -0.31%
1 год  
+1.01%
3 года
  -1.19%
5 лет  
+7.58%
10 лет  
+15.39%
С самого начала  
+58.45%
Год
2023  
+5.68%
2022
  -8.22%
2021  
+5.79%
2020  
+2.89%
2019  
+5.89%
2018
  -1.87%
2017  
+1.05%
2016  
+3.81%
2015  
+1.04%
 

Дивиденды

15.09.2022 3.31 EUR
15.09.2021 0.70 EUR
15.09.2020 1.07 EUR
16.09.2019 0.33 EUR
17.09.2018 0.41 EUR
15.09.2017 0.09 EUR
15.09.2016 0.61 EUR
15.09.2015 0.57 EUR
16.09.2013 1.08 EUR
17.09.2012 1.08 EUR
15.09.2011 0.83 EUR
15.09.2010 0.96 EUR
15.09.2009 0.63 EUR
15.09.2008 1.39 EUR
17.09.2007 0.93 EUR
15.09.2006 1.09 EUR
15.09.2005 0.95 EUR