Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis/ LU1120174450 /
| NAV19.09.2024 |
Zm.+9,7300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 300,2900EUR |
+0,75% |
płacące dywidendę |
Akcje
Rynki wschodzące
|
Union Investment(LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
04.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
457,96 mln
USD
|
| Data startu: |
28.11.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Union Investment(LU) |
| Adres: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,14% |
| Gotówka |
|
1,86% |
Kraje
| Tajwan, Chiny |
|
24,29% |
| Chiny |
|
18,81% |
| Republika Korei |
|
12,45% |
| Indie |
|
9,57% |
| Kajmany |
|
5,46% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
4,73% |
| Brazylia |
|
4,59% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,98% |
| Malezja |
|
2,57% |
| Afryka Południowa |
|
2,47% |
| Arabia Saudyjska |
|
2,25% |
| Węgry |
|
1,91% |
| Gotówka |
|
1,86% |
| Katar |
|
1,51% |
| Meksyk |
|
1,21% |
| Inne |
|
3,34% |
Branże
| IT/Telekomunikacja |
|
28,42% |
| Dobra konsumpcyjne |
|
21,45% |
| Finanse |
|
20,93% |
| Przemysł |
|
7,64% |
| Energia |
|
5,51% |
| Opieka zdrowotna |
|
5,44% |
| Towary |
|
3,55% |
| Nieruchomości |
|
2,91% |
| Dostawcy |
|
2,16% |
| Pieniądze |
|
1,86% |
| Inne |
|
0,13% |
