Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis
LU1120174450
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk EUR I dis/ LU1120174450 /
NAV2024. 06. 13. |
Vált.+17,7700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1 297,9600EUR |
+1,39% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 04. |
Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
457,13 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 11. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Union Investment(LU) |
Cím: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.union-investment.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
98,37% |
Készpénz |
|
1,63% |
Országok
Kína |
|
28,26% |
Tajvan, Kína |
|
21,48% |
Dél-Korea |
|
12,18% |
India |
|
9,05% |
Brazília |
|
5,05% |
Szaúd-Arábia |
|
4,84% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
4,22% |
Dél-Afrika |
|
2,84% |
Hong Kong, Kína |
|
2,08% |
Katar |
|
1,74% |
Készpénz |
|
1,63% |
Magyarország |
|
1,26% |
Malajzia |
|
1,10% |
Mexikó |
|
1,10% |
Törökország |
|
0,97% |
Egyéb |
|
2,20% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
28,43% |
Fogyasztói javak |
|
22,36% |
Pénzügy |
|
20,59% |
Ipar |
|
7,50% |
Egészségügy |
|
7,08% |
Energia |
|
4,11% |
Árupiac |
|
3,89% |
Ingatlanok |
|
2,30% |
Szállító |
|
2,11% |
Készpénz |
|
1,63% |