Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis/ LU1120174377 /
| Стоимость чистых активов04.06.2024 |
Изменение-13.0499 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,909.2900EUR |
-0.68% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Union Investment(LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
04.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
157.56 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
28.11.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Union Investment(LU) |
| Адрес: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.union-investment.lu
|
Страны
| France |
|
15.14% |
| Switzerland |
|
14.88% |
| Germany |
|
13.02% |
| Italy |
|
10.67% |
| United Kingdom |
|
9.34% |
| Sweden |
|
8.24% |
| Spain |
|
6.42% |
| Cash |
|
5.34% |
| Denmark |
|
4.88% |
| Netherlands |
|
4.64% |
| Norway |
|
1.73% |
| Austria |
|
1.48% |
| Finland |
|
1.30% |
| Ireland |
|
1.29% |
| Portugal |
|
1.02% |
| Другие |
|
0.61% |
Отрасли
| Healthcare |
|
21.91% |
| Finance |
|
21.12% |
| Industry |
|
14.73% |
| Consumer goods |
|
13.56% |
| IT/Telecommunication |
|
12.35% |
| Cash |
|
5.34% |
| real estate |
|
3.49% |
| Commodities |
|
2.85% |
| Utilities |
|
2.36% |
| Energy |
|
2.29% |
