Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis
LU1120174377
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities EUR I dis/ LU1120174377 /
| NAV2024. 06. 04. |
Vált.-13,0499 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 909,2900EUR |
-0,68% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Union Investment(LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 04. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
157,56 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 11. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Union Investment(LU) |
| Cím: |
308, route d'Esch, 1471, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.union-investment.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
94,66% |
| Készpénz |
|
5,34% |
Országok
| Franciaország |
|
15,14% |
| Svájc |
|
14,88% |
| Németország |
|
13,02% |
| Olaszország |
|
10,67% |
| Egyesült Királyság |
|
9,34% |
| Svédország |
|
8,24% |
| Spanyolország |
|
6,42% |
| Készpénz |
|
5,34% |
| Dánia |
|
4,88% |
| Hollandia |
|
4,64% |
| Norvégia |
|
1,73% |
| Ausztria |
|
1,48% |
| Finnország |
|
1,30% |
| Írország |
|
1,29% |
| Portugália |
|
1,02% |
| Egyéb |
|
0,61% |
Ágazatok
| Egészségügy |
|
21,91% |
| Pénzügy |
|
21,12% |
| Ipar |
|
14,73% |
| Fogyasztói javak |
|
13,56% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,35% |
| Készpénz |
|
5,34% |
| Ingatlanok |
|
3,49% |
| Árupiac |
|
2,85% |
| Szállító |
|
2,36% |
| Energia |
|
2,29% |
