Quint:Essence Strategy Dynamic B
LU0063042229
Quint:Essence Strategy Dynamic B/ LU0063042229 /
NAV05/06/2024 |
Var.+1.8200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
302.7800EUR |
+0.60% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "MSCI World".
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
European Depositary Bank SA. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany |
Gestore del fondo: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Volume del fondo: |
20.68 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
11/12/1995 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.60% |
Investimento minimo: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Quint:Essence Cap. |
Indirizzo: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Attività
Stocks |
|
86.77% |
Cash |
|
6.71% |
Bonds |
|
6.50% |
Altri |
|
0.02% |
Paesi
Germany |
|
26.57% |
United States of America |
|
20.66% |
Switzerland |
|
16.37% |
Australia |
|
7.40% |
Cash |
|
6.71% |
Denmark |
|
6.25% |
France |
|
5.09% |
Ireland |
|
3.97% |
Italy |
|
2.70% |
Japan |
|
2.20% |
Luxembourg |
|
1.09% |
Brazil |
|
0.98% |
Altri |
|
0.01% |
Cambi
Euro |
|
38.35% |
US Dollar |
|
21.75% |
Swiss Franc |
|
16.37% |
Australian Dollar |
|
7.40% |
Danish Krone |
|
6.25% |
Japanese Yen |
|
2.20% |
Brazilian Real |
|
0.98% |
Altri |
|
6.70% |