Quint:Essence Strategy Dynamic A
LU0831770986
Quint:Essence Strategy Dynamic A/ LU0831770986 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+3,6500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 302,6900EUR |
+1,22% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Quint:Essence Capital S.A. |
| Alap forgalma: |
20,62 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,15% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Quint:Essence Cap. |
| Cím: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.q-capital.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
90,43% |
| Kötvények |
|
9,34% |
| Készpénz |
|
0,23% |
Országok
| Németország |
|
26,53% |
| Svájc |
|
23,36% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
22,39% |
| Dánia |
|
6,75% |
| Ausztrália |
|
5,67% |
| Franciaország |
|
4,40% |
| Írország |
|
4,09% |
| Olaszország |
|
2,67% |
| Japán |
|
2,42% |
| Brazília |
|
0,96% |
| Luxemburg |
|
0,53% |
| Készpénz |
|
0,23% |
Devizák
| Euro |
|
37,69% |
| Svájci Frank |
|
23,36% |
| US Dollár |
|
22,92% |
| Dán Korona |
|
6,75% |
| Ausztrál Dollár |
|
5,67% |
| Japán Yen |
|
2,42% |
| Brazil Reál |
|
0,96% |
| Egyéb |
|
0,23% |
