Quint:Essence Strategy Dynamic A
LU0831770986
Quint:Essence Strategy Dynamic A/ LU0831770986 /
NAV19/09/2024 |
Chg.+3.6500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
302.6900EUR |
+1.22% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem "MSCI World".
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Fund volume: |
20.62 mill.
EUR
|
Launch date: |
01/02/2016 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Minimum investment: |
2,500.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Quint:Essence Cap. |
Address: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Assets
Stocks |
|
90.43% |
Bonds |
|
9.34% |
Cash |
|
0.23% |
Countries
Germany |
|
26.53% |
Switzerland |
|
23.36% |
United States of America |
|
22.39% |
Denmark |
|
6.75% |
Australia |
|
5.67% |
France |
|
4.40% |
Ireland |
|
4.09% |
Italy |
|
2.67% |
Japan |
|
2.42% |
Brazil |
|
0.96% |
Luxembourg |
|
0.53% |
Cash |
|
0.23% |
Currencies
Euro |
|
37.69% |
Swiss Franc |
|
23.36% |
US Dollar |
|
22.92% |
Danish Krone |
|
6.75% |
Australian Dollar |
|
5.67% |
Japanese Yen |
|
2.42% |
Brazilian Real |
|
0.96% |
Others |
|
0.23% |