Quint:Essence Strategy Defensive I
LU1669155464
Quint:Essence Strategy Defensive I/ LU1669155464 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 118,4200EUR |
+0,34% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Quint:Essence Capital S.A. |
| Aktywa: |
20,03 mln
EUR
|
| Data startu: |
30.10.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,13% |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Quint:Essence Cap. |
| Adres: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.q-capital.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
56,02% |
| Akcje |
|
30,90% |
| Cerytikaty |
|
7,74% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,50% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Inne aktywa |
|
0,20% |
Kraje
| Niemcy |
|
28,49% |
| USA |
|
17,95% |
| Kanada |
|
10,87% |
| Szwajcaria |
|
10,00% |
| Norwegia |
|
6,50% |
| Nowa Zelandia |
|
5,47% |
| Holandia |
|
4,94% |
| Singapur |
|
3,71% |
| Australia |
|
2,83% |
| Ponadnarodowa |
|
2,61% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Wielka Brytania |
|
1,29% |
| Inne |
|
3,70% |
Waluty
| Euro |
|
33,43% |
| Dolar amerykański |
|
15,20% |
| Dolar kanadyjski |
|
14,91% |
| Frank szwajcarski |
|
10,00% |
| Korona norweska |
|
6,50% |
| Dolar nowozelandzki |
|
5,47% |
| Dolar singapurski |
|
3,71% |
| Dolar australijski |
|
2,83% |
| Real brazylijski |
|
2,61% |
| Inne |
|
5,34% |
