NAV06/06/2024 Var.+0.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
119.2700EUR +0.22% reinvestment Mixed Fund Worldwide Quint:Essence Cap. 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: European Depositary Bank SA.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Germany, Luxembourg
Gestore del fondo: Quint:Essence Capital S.A.
Volume del fondo: 20.24 mill.  EUR
Data di lancio: 30/10/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.00%
Investimento minimo: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.13%
Redemption charge: 2.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Quint:Essence Cap.
Indirizzo: 2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.q-capital.lu
 

Attività

Bonds
 
56.02%
Stocks
 
30.90%
Certificates
 
7.74%
Mutual Funds
 
3.50%
Cash
 
1.64%
Other Assets
 
0.20%

Paesi

Germany
 
28.49%
United States of America
 
17.95%
Canada
 
10.87%
Switzerland
 
10.00%
Norway
 
6.50%
New Zealand
 
5.47%
Netherlands
 
4.94%
Singapore
 
3.71%
Australia
 
2.83%
Supranational
 
2.61%
Cash
 
1.64%
United Kingdom
 
1.29%
Altri
 
3.70%

Cambi

Euro
 
33.43%
US Dollar
 
15.20%
Canadian Dollar
 
14.91%
Swiss Franc
 
10.00%
Norwegian Kroner
 
6.50%
New Zealand Dollar
 
5.47%
Singapore Dollar
 
3.71%
Australian Dollar
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.61%
Altri
 
5.34%