Quint:Essence Strategy Defensive I
LU1669155464
Quint:Essence Strategy Defensive I/ LU1669155464 /
NAV06/06/2024 |
Var.+0.2600 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
119.2700EUR |
+0.22% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Investment strategy
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Investment goal
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Settore: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
European Depositary Bank SA. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Germany, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Volume del fondo: |
20.24 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
30/10/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.00% |
Investimento minimo: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.13% |
Redemption charge: |
2.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Quint:Essence Cap. |
Indirizzo: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Attività
Bonds |
|
56.02% |
Stocks |
|
30.90% |
Certificates |
|
7.74% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Cash |
|
1.64% |
Other Assets |
|
0.20% |
Paesi
Germany |
|
28.49% |
United States of America |
|
17.95% |
Canada |
|
10.87% |
Switzerland |
|
10.00% |
Norway |
|
6.50% |
New Zealand |
|
5.47% |
Netherlands |
|
4.94% |
Singapore |
|
3.71% |
Australia |
|
2.83% |
Supranational |
|
2.61% |
Cash |
|
1.64% |
United Kingdom |
|
1.29% |
Altri |
|
3.70% |
Cambi
Euro |
|
33.43% |
US Dollar |
|
15.20% |
Canadian Dollar |
|
14.91% |
Swiss Franc |
|
10.00% |
Norwegian Kroner |
|
6.50% |
New Zealand Dollar |
|
5.47% |
Singapore Dollar |
|
3.71% |
Australian Dollar |
|
2.83% |
Brazilian Real |
|
2.61% |
Altri |
|
5.34% |