NAV31/05/2024 Chg.+0.4000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
118.4200EUR +0.34% reinvestment Mixed Fund Worldwide Quint:Essence Cap. 

Stratégie d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Objectif d'investissement

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: European Depositary Bank SA.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: Quint:Essence Capital S.A.
Actif net: 20.1 Mio.  EUR
Date de lancement: 30/10/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.00%
Investissement minimum: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.13%
Frais de rachat: 2.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Quint:Essence Cap.
Adresse: 2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.q-capital.lu
 

Actifs

Bonds
 
56.02%
Stocks
 
30.90%
Certificates
 
7.74%
Mutual Funds
 
3.50%
Cash
 
1.64%
Other Assets
 
0.20%

Pays

Germany
 
28.49%
United States of America
 
17.95%
Canada
 
10.87%
Switzerland
 
10.00%
Norway
 
6.50%
New Zealand
 
5.47%
Netherlands
 
4.94%
Singapore
 
3.71%
Australia
 
2.83%
Supranational
 
2.61%
Cash
 
1.64%
United Kingdom
 
1.29%
Autres
 
3.70%

Monnaies

Euro
 
33.43%
US Dollar
 
15.20%
Canadian Dollar
 
14.91%
Swiss Franc
 
10.00%
Norwegian Kroner
 
6.50%
New Zealand Dollar
 
5.47%
Singapore Dollar
 
3.71%
Australian Dollar
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.61%
Autres
 
5.34%