Quint:Essence Strategy Defensive I
LU1669155464
Quint:Essence Strategy Defensive I/ LU1669155464 /
NAV31/05/2024 |
Chg.+0.4000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
118.4200EUR |
+0.34% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Stratégie d'investissement
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Objectif d'investissement
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
European Depositary Bank SA. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Actif net: |
20.1 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
30/10/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.00% |
Investissement minimum: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.13% |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Quint:Essence Cap. |
Adresse: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Actifs
Bonds |
|
56.02% |
Stocks |
|
30.90% |
Certificates |
|
7.74% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Cash |
|
1.64% |
Other Assets |
|
0.20% |
Pays
Germany |
|
28.49% |
United States of America |
|
17.95% |
Canada |
|
10.87% |
Switzerland |
|
10.00% |
Norway |
|
6.50% |
New Zealand |
|
5.47% |
Netherlands |
|
4.94% |
Singapore |
|
3.71% |
Australia |
|
2.83% |
Supranational |
|
2.61% |
Cash |
|
1.64% |
United Kingdom |
|
1.29% |
Autres |
|
3.70% |
Monnaies
Euro |
|
33.43% |
US Dollar |
|
15.20% |
Canadian Dollar |
|
14.91% |
Swiss Franc |
|
10.00% |
Norwegian Kroner |
|
6.50% |
New Zealand Dollar |
|
5.47% |
Singapore Dollar |
|
3.71% |
Australian Dollar |
|
2.83% |
Brazilian Real |
|
2.61% |
Autres |
|
5.34% |