NAV31/05/2024 Diferencia+0.4000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
118.4200EUR +0.34% reinvestment Mixed Fund Worldwide Quint:Essence Cap. 

Estrategia de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Objetivo de inversión

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Focus Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: European Depositary Bank SA.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany, Luxembourg
Gestor de fondo: Quint:Essence Capital S.A.
Volumen de fondo: 20.03 millones  EUR
Fecha de fundación: 30/10/2017
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.00%
Inversión mínima: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.13%
Cargo por amortización: 2.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Quint:Essence Cap.
Dirección: 2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.q-capital.lu
 

Activos

Bonds
 
56.02%
Stocks
 
30.90%
Certificates
 
7.74%
Mutual Funds
 
3.50%
Cash
 
1.64%
Other Assets
 
0.20%

Países

Germany
 
28.49%
United States of America
 
17.95%
Canada
 
10.87%
Switzerland
 
10.00%
Norway
 
6.50%
New Zealand
 
5.47%
Netherlands
 
4.94%
Singapore
 
3.71%
Australia
 
2.83%
Supranational
 
2.61%
Cash
 
1.64%
United Kingdom
 
1.29%
Otros
 
3.70%

Divisas

Euro
 
33.43%
US Dollar
 
15.20%
Canadian Dollar
 
14.91%
Swiss Franc
 
10.00%
Norwegian Kroner
 
6.50%
New Zealand Dollar
 
5.47%
Singapore Dollar
 
3.71%
Australian Dollar
 
2.83%
Brazilian Real
 
2.61%
Otros
 
5.34%