Quint:Essence Strategy Defensive I
LU1669155464
Quint:Essence Strategy Defensive I/ LU1669155464 /
NAV31/05/2024 |
Diferencia+0.4000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
118.4200EUR |
+0.34% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Quint:Essence Cap. ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Objetivo de inversión
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
European Depositary Bank SA. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Germany, Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Quint:Essence Capital S.A. |
Volumen de fondo: |
20.03 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/10/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.00% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.13% |
Cargo por amortización: |
2.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Quint:Essence Cap. |
Dirección: |
2, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.q-capital.lu
|
Activos
Bonds |
|
56.02% |
Stocks |
|
30.90% |
Certificates |
|
7.74% |
Mutual Funds |
|
3.50% |
Cash |
|
1.64% |
Other Assets |
|
0.20% |
Países
Germany |
|
28.49% |
United States of America |
|
17.95% |
Canada |
|
10.87% |
Switzerland |
|
10.00% |
Norway |
|
6.50% |
New Zealand |
|
5.47% |
Netherlands |
|
4.94% |
Singapore |
|
3.71% |
Australia |
|
2.83% |
Supranational |
|
2.61% |
Cash |
|
1.64% |
United Kingdom |
|
1.29% |
Otros |
|
3.70% |
Divisas
Euro |
|
33.43% |
US Dollar |
|
15.20% |
Canadian Dollar |
|
14.91% |
Swiss Franc |
|
10.00% |
Norwegian Kroner |
|
6.50% |
New Zealand Dollar |
|
5.47% |
Singapore Dollar |
|
3.71% |
Australian Dollar |
|
2.83% |
Brazilian Real |
|
2.61% |
Otros |
|
5.34% |