Quantex Global Value Fund Klasse USD R
LI0274481121
Quantex Global Value Fund Klasse USD R/ LI0274481121 /
NAV23.05.2024 |
Zm.-1,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
295,3100USD |
-0,34% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Strategia inwestycyjna
The aim of fund management is to achieve high growth in value. To achieve this, the sub-fund invests mainly in shares of companies worldwide.
Within this framework, the fund management is responsible for selecting the individual securities. The sub-fund may use derivatives transactions in order to reduce possible losses due to exchange rate fluctuations as well as to achieve higher increases in value. The transaction costs for the purchase and sale of securities are borne by the sub-fund. They arise in addition to the costs listed under "Costs" below and may reduce the yield of the sub-fund. Investors may redeem their units on a daily basis in accordance with the prospectus. However, the management company may refuse redemption if exceptional circumstances make this seem necessary, taking into account the interests of investors. The subfund is managed actively and does not base its investments on a benchmark. The strategy selectively integrates sustainability issues as part of the selection of positions with a focus on corporate strategies, corporate governance and transparency.
Cel inwestycyjny
The aim of fund management is to achieve high growth in value. To achieve this, the sub-fund invests mainly in shares of companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
Bloomberg World Net Return Index in CHF |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Quantex AG, Muri bei Bern |
Aktywa: |
1,45 mld
CHF
|
Data startu: |
20.11.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Aktywa
Akcje |
|
91,68% |
Gotówka |
|
8,32% |
Kraje
USA |
|
21,69% |
Wielka Brytania |
|
21,12% |
Brazylia |
|
11,41% |
Gotówka |
|
8,32% |
Kanada |
|
7,71% |
Holandia |
|
4,90% |
Szwajcaria |
|
4,84% |
Polska |
|
2,84% |
Belgia |
|
2,70% |
Meksyk |
|
2,58% |
Francja |
|
2,45% |
Indonezja |
|
2,28% |
Australia |
|
2,23% |
Republika Korei |
|
2,16% |
Afryka Południowa |
|
1,62% |
Inne |
|
1,15% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
41,83% |
Energia |
|
20,72% |
Opieka zdrowotna |
|
10,85% |
Towary |
|
10,13% |
Pieniądze |
|
8,32% |
Przemysł |
|
3,50% |
IT/Telekomunikacja |
|
2,50% |
Finanse |
|
2,14% |
Inne |
|
0,01% |