Quantex Global Value Fund Klasse USD R/  LI0274481121  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.-1,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
295,3100USD -0,34% płacące dywidendę Akcje Światowy LLB Fund Services 

Strategia inwestycyjna

The aim of fund management is to achieve high growth in value. To achieve this, the sub-fund invests mainly in shares of companies worldwide. Within this framework, the fund management is responsible for selecting the individual securities. The sub-fund may use derivatives transactions in order to reduce possible losses due to exchange rate fluctuations as well as to achieve higher increases in value. The transaction costs for the purchase and sale of securities are borne by the sub-fund. They arise in addition to the costs listed under "Costs" below and may reduce the yield of the sub-fund. Investors may redeem their units on a daily basis in accordance with the prospectus. However, the management company may refuse redemption if exceptional circumstances make this seem necessary, taking into account the interests of investors. The subfund is managed actively and does not base its investments on a benchmark. The strategy selectively integrates sustainability issues as part of the selection of positions with a focus on corporate strategies, corporate governance and transparency.
 

Cel inwestycyjny

The aim of fund management is to achieve high growth in value. To achieve this, the sub-fund invests mainly in shares of companies worldwide.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Różne sektory
Benchmark: Bloomberg World Net Return Index in CHF
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Liechtenstein
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Quantex AG, Muri bei Bern
Aktywa: 1,45 mld  CHF
Data startu: 20.11.2015
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: LLB Fund Services
Adres: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Kraj: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Aktywa

Akcje
 
91,68%
Gotówka
 
8,32%

Kraje

USA
 
21,69%
Wielka Brytania
 
21,12%
Brazylia
 
11,41%
Gotówka
 
8,32%
Kanada
 
7,71%
Holandia
 
4,90%
Szwajcaria
 
4,84%
Polska
 
2,84%
Belgia
 
2,70%
Meksyk
 
2,58%
Francja
 
2,45%
Indonezja
 
2,28%
Australia
 
2,23%
Republika Korei
 
2,16%
Afryka Południowa
 
1,62%
Inne
 
1,15%

Branże

Dobra konsumpcyjne
 
41,83%
Energia
 
20,72%
Opieka zdrowotna
 
10,85%
Towary
 
10,13%
Pieniądze
 
8,32%
Przemysł
 
3,50%
IT/Telekomunikacja
 
2,50%
Finanse
 
2,14%
Inne
 
0,01%