ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z USD/  LU2231167102  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
203.8800USD +0.13% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 6.69 -1.16 -0.46 2.49 -2.09 3.58 5.18 -2.04 -2.68 1.73 -
2022 -5.89 0.24 2.65 -0.02 2.96 -0.84 3.50 4.91 -3.11 4.11 1.21 -3.04 +6.26%
2023 3.65 0.50 0.82 2.21 1.52 6.05 2.66 4.72 -0.70 -2.49 6.96 -0.11 +28.54%
2024 6.90 1.53 2.45 2.59 -0.59 -0.02 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.01% 13.06% 13.33% 14.46% -%
Коэффициент Шарпа 2.37 1.79 1.93 0.93 -
Лучший месяц +6.90% +6.90% +6.96% +6.96% -
Худший месяц -0.59% -0.59% -2.49% -5.89% -
Максимальный убыток -3.95% -3.95% -7.29% -17.96% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 192.1400 +27.54% +52.47%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 125.6900 +6.86% +14.00%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 200.0500 +29.16% +58.23%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 18,559.0000 +22.79% +46.71%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 203.8800 +29.47% +60.76%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 121.6700 +21.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+13.37%
6 месяцев  
+12.72%
1 год  
+29.47%
3 года  
+60.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+66.65%
Год
2023  
+28.54%
2022  
+6.26%