ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - Taiko Japan Z GBP NON HEDGED/  LU2231167367  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.6900GBP +0.19% reinvestment Equity Mixed Sectors FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - 4.21 -0.48 -3.19 3.93 -1.66 4.53 5.69 -5.68 1.32 -2.09 -
2022 -5.09 0.26 -0.78 -1.97 3.44 -2.57 4.84 5.60 -3.55 -1.97 3.94 1.18 +2.68%
2023 2.25 -2.74 0.65 -2.15 -0.11 -0.44 2.83 3.29 0.20 -3.87 4.52 3.51 +7.82%
2024 2.76 -0.57 1.00 -0.89 -2.53 0.26 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.49% 14.16% 14.39% 15.72% -%
Коэффициент Шарпа -0.27 0.03 0.22 0.05 -
Лучший месяц +3.51% +3.51% +4.52% +5.69% -
Худший месяц -2.53% -2.53% -3.87% -5.68% -
Максимальный убыток -7.67% -7.67% -7.67% -20.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 192.1400 +27.54% +52.47%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 125.6900 +6.86% +14.00%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 200.0500 +29.16% +58.23%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 18,559.0000 +22.79% +46.71%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 203.8800 +29.47% +60.76%
Quaero Capital Funds (Lux) - Tai... reinvestment 121.6700 +21.67% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.06%
6 месяцев  
+2.10%
1 год  
+6.86%
3 года  
+14.00%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.45%
Год
2023  
+7.82%
2022  
+2.68%