ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - INFRASTRUCTURE SECURITIES C CHF/  LU1418857667  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение-0.6600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
116.1700CHF -0.56% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - -4.47 2.87 2.31 -0.69 0.06 1.38 2.32 -4.66 4.00 -2.19 5.60 +3.78%
2022 -7.36 1.30 4.74 0.61 -0.92 -6.82 8.96 -1.02 -7.86 3.40 2.96 -6.27 -9.47%
2023 3.00 -0.58 0.67 1.28 -2.03 1.08 -1.32 -2.70 -1.83 -2.26 7.24 1.16 +3.33%
2024 -2.03 -0.80 1.42 -3.99 3.27 0.23 2.23 2.17 1.06 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.94% 9.71% 9.64% 11.85% -%
Коэффициент Шарпа 0.15 1.03 0.19 -0.25 -
Лучший месяц +3.27% +3.27% +7.24% +8.96% -
Худший месяц -3.99% -3.99% -3.99% -7.86% -
Максимальный убыток -6.73% -5.05% -8.27% -18.51% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 168.2100 +4.76% -0.12%
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 185.9400 +7.60% +4.71%
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 214.7500 +9.25% +10.32%
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... paying dividend 149.4500 +4.80% 0.00%
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 116.1700 +5.33% +1.51%
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 153.7800 +8.17% -
Quaero Capital Funds (Lux) - IN... reinvestment 105.1900 +7.04% -
Quaero Capital Funds (Lux) - INF... reinvestment 107.1700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.39%
6 месяцев  
+6.55%
1 год  
+5.33%
3 года  
+1.51%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+0.37%
Год
2023  
+3.33%
2022
  -9.47%
2021  
+3.78%