ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Quaero Capital Funds (Lux) - GLOBAL CONVERTIBLE BONDS C EUR/  LU2114352243  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение-0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
113.6600EUR -0.06% reinvestment Bonds Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.04 -1.52 0.28 0.02 1.43 -0.49 0.79 -1.44 1.68 0.06 0.40 +2.26%
2022 -3.99 -0.97 0.22 -4.04 -2.48 -4.97 4.25 -1.49 -5.56 2.32 1.95 -2.72 -16.58%
2023 3.68 -1.03 0.68 -0.97 0.13 2.85 1.24 -2.02 -2.73 -2.70 4.77 2.51 +6.25%
2024 1.32 2.79 1.61 -1.95 0.57 0.20 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.15% 4.94% 5.37% 7.32% -%
Коэффициент Шарпа 1.41 2.18 0.56 -0.76 -
Лучший месяц +2.79% +2.79% +4.77% +4.77% -
Худший месяц -1.95% -1.95% -2.73% -5.56% -
Максимальный убыток -2.84% -2.84% -7.48% -19.72% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 110.6000 +6.50% -6.14%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 113.6600 +6.77% -5.35%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... paying dividend 113.6600 +6.77% -5.35%
Quaero Capital Funds (Lux) - GLO... reinvestment 90.7400 +5.40% -8.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.56%
6 месяцев  
+6.98%
1 год  
+6.77%
3 года
  -5.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.24%
Год
2023  
+6.25%
2022
  -16.58%
2021  
+2.26%