ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Putnam Ultra Short Duration Income Fund I2/  IE00BDHSRM81  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7000USD 0.00% reinvestment Bonds Bonds: Mixed Putnam Inv. (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 -
2018 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.10 0.30 0.20 0.10 0.20 0.10 0.00 +1.79%
2019 0.39 0.29 0.29 0.29 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.10 +2.73%
2020 0.28 0.09 -1.89 1.35 0.67 0.47 0.09 0.09 0.00 0.09 0.00 0.09 +1.33%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 0.00%
2022 -0.09 0.00 -0.28 0.00 0.00 -0.19 0.19 0.28 0.09 0.09 0.37 0.47 +0.94%
2023 0.74 0.37 0.09 0.55 0.46 0.45 0.54 0.54 0.36 0.45 0.71 0.70 +6.13%
2024 0.52 0.35 0.43 0.35 0.52 0.17 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.61% 0.63% 0.65% 0.69% 0.82%
Коэффициент Шарпа 3.08 3.39 3.72 -0.95 -1.68
Лучший месяц +0.70% +0.70% +0.71% +0.74% +1.35%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -0.28% -1.89%
Максимальный убыток -0.09% -0.09% -0.09% -0.73% -2.84%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Putnam Ultra Short Duration Inco... reinvestment 11.5100 +5.89% +8.89%
Putnam Ultra Short Duration Inco... paying dividend 10.0900 +0.90% +0.50%
Putnam Ultra Short Duration Inco... reinvestment 11.7000 +6.17% +9.55%
Putnam Ultra Short Duration Inco... paying dividend 10.0700 +0.90% +0.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.36%
6 месяцев  
+2.90%
1 год  
+6.17%
3 года  
+9.55%
5 лет  
+12.50%
10 лет     -
С самого начала  
+17.00%
Год
2023  
+6.13%
2022  
+0.94%
2021     0.00%
2020  
+1.33%
2019  
+2.73%
2018  
+1.79%