PTAM Defensiv Portfolio P
LU0260464168
PTAM Defensiv Portfolio P/ LU0260464168 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 |
Изменение+0.5300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
68.5500EUR |
+0.78% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.04.2017 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany |
Управляющий фондом: |
Prof. Dr. Stefan Duchateau |
Объем фонда: |
37.44 млн
EUR
|
Дата запуска: |
01.08.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.29% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
Bonds |
|
46.26% |
Stocks |
|
41.41% |
Cash |
|
2.09% |
Mutual Funds |
|
1.74% |
Другие |
|
8.50% |
Страны
United States of America |
|
29.28% |
Italy |
|
9.29% |
Spain |
|
8.53% |
Switzerland |
|
8.09% |
Norway |
|
4.10% |
Denmark |
|
3.89% |
Cayman Islands |
|
3.79% |
Poland |
|
3.74% |
Czech Republic |
|
3.64% |
New Zealand |
|
3.47% |
Canada |
|
3.43% |
Cash |
|
2.09% |
Australia |
|
1.64% |
United Kingdom |
|
1.36% |
Ireland |
|
1.16% |
Другие |
|
12.50% |
Валюта
US Dollar |
|
34.22% |
Euro |
|
28.17% |
Swiss Franc |
|
8.09% |
Norwegian Kroner |
|
4.10% |
Danish Krone |
|
3.89% |
Polish Zloty |
|
3.74% |
Czech Koruna |
|
3.64% |
New Zealand Dollar |
|
3.47% |
Canadian Dollar |
|
3.43% |
Australian Dollar |
|
1.64% |
British Pound |
|
1.36% |
Другие |
|
4.25% |